| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 005.00 | 59 863.00 | 21 142.00 | 81 005.00 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AP Constructions | 187 073.00 | 111 515.00 | 75 557.00 | 187 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 119.00 | 40 470.00 | 6 648.00 | 47 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 451.00 | 118 745.00 | 82 706.00 | 201 451.00 |
AX Avances et acomptes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 125.00 | 330 595.00 | 439 530.00 | 770 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BT Marchandises | 1 222 334.00 | 43 647.00 | 1 178 687.00 | 1 222 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 445.00 | | 1 559 445.00 | 1 559 445.00 |
BZ Autres créances | 181 067.00 | | 181 067.00 | 181 067.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 255.00 | 43 647.00 | 3 424 608.00 | 3 468 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 381.00 | 374 243.00 | 3 864 138.00 | 4 238 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 504 761.00 | 472 782.00 | | 504 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 783.00 | 31 978.00 | | 49 783.00 |
DK Provisions réglementées | 1 165.00 | 430.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 710.00 | 1 605 191.00 | | 1 655 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 961.00 | 745 956.00 | | 933 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 234.00 | 102 599.00 | | 113 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 392.00 | 510 706.00 | | 713 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 629.00 | 146 679.00 | | 197 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 4 080.00 | | 659.00 |
EA Autres dettes | 249 550.00 | 201 635.00 | | 249 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 428.00 | 1 711 657.00 | | 2 208 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 138.00 | 3 316 849.00 | | 3 864 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 965.00 | 1 158 897.00 | | 1 783 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 457.00 | 156 246.00 | | 313 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 807 492.00 | 80 734.00 | 4 888 227.00 | 4 807 492.00 |
FD Production vendue biens | 209 676.00 | 112 797.00 | 322 473.00 | 209 676.00 |
FG Production vendue services | 112 578.00 | | 112 578.00 | 112 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 747.00 | 193 531.00 | 5 323 278.00 | 5 129 747.00 |
FM Production stockée | | | -2 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 288 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 180.00 | 16 505.00 | | 41 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 180.00 | 45 580.00 | | 41 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 865.00 | 11 058.00 | | 13 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | 430.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | 37 145.00 | | 14 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 580.00 | 8 435.00 | | 26 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 1 777.00 | | 9 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 755.00 | 5 698 023.00 | | 5 450 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 972.00 | 5 666 045.00 | | 5 400 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 783.00 | 31 978.00 | | 49 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 560.00 | | 73 450.00 | 726 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 884.00 | 770 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 125.00 | 310 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 759.00 | 439 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 850.00 | | 20 780.00 | 297 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 583.00 | | 52 669.00 | 408 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 281.00 | 68 802.00 | 31 488.00 | 293 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 855.00 | 8 132.00 | 8 125.00 | 59 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 425.00 | 60 670.00 | 23 363.00 | 233 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 430.00 | 735.00 | | 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 420.00 | 43 647.00 | 53 420.00 | 53 420.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 616.00 | 43 647.00 | 53 616.00 | 53 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 046.00 | 44 382.00 | 53 616.00 | 54 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 647.00 | 53 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 392.00 | 713 392.00 | | 713 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 550.00 | 249 550.00 | | 249 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 445.00 | 1 559 445.00 | | 1 559 445.00 |
VB T. V. A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 457.00 | 313 457.00 | | 313 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 503.00 | 196 040.00 | 406 547.00 | 620 503.00 |
VI Groupe et associés | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 759.00 | 1 825 759.00 | | 1 825 759.00 |
VW T.V.A. | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 428.00 | 1 783 965.00 | 406 547.00 | 2 208 428.00 |