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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 147.00 | 79 000.00 | 9 147.00 | 88 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 329.00 | 14 379.00 | 6 950.00 | 21 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 035.00 | 14 266.00 | 13 769.00 | 28 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 755.00 | 107 645.00 | 32 110.00 | 139 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CF Disponibilités | 272 442.00 | | 272 442.00 | 272 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 531.00 | | 350 531.00 | 350 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 286.00 | 107 645.00 | 382 640.00 | 490 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 248 441.00 | 221 909.00 | | 248 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 011.00 | 29 312.00 | | 24 011.00 |
DL TOTAL (I) | 302 637.00 | 281 406.00 | | 302 637.00 |
DP Provisions pour risques | 47 429.00 | 5 000.00 | | 47 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 429.00 | 5 000.00 | | 47 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 374.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 19 494.00 | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 490.00 | 20 213.00 | | 22 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 574.00 | 40 081.00 | | 32 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 640.00 | 326 488.00 | | 382 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 574.00 | 40 081.00 | | 32 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 225.00 | | 353 225.00 | 353 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 225.00 | | 353 225.00 | 353 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 083.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 236.00 | 2 083.00 | | 29 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 480.00 | 5 000.00 | | 42 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 358.00 | 5 185.00 | | 57 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 122.00 | -3 102.00 | | -28 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 2 521.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 684.00 | 324 321.00 | | 390 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 673.00 | 295 009.00 | | 366 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 011.00 | 29 312.00 | | 24 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 255.00 | | 5 028.00 | 168 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 528.00 | 139 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 528.00 | 49 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 870.00 | | 5 022.00 | 77 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | 6.00 | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 197.00 | 11 132.00 | 19 684.00 | 37 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 197.00 | 11 132.00 | 19 684.00 | 37 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 42 429.00 | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 983.00 | | 4 983.00 | 83 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 983.00 | 42 429.00 | 4 983.00 | 88 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 607.00 | 60 711.00 | 1 896.00 | 62 607.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |