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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 064.00 | 16 160.00 | 4 904.00 | 21 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 795.00 | 25 947.00 | 5 847.00 | 31 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 267.00 | 42 107.00 | 22 160.00 | 64 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 631.00 | 4 588.00 | 51 043.00 | 55 631.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CF Disponibilités | 259 635.00 | | 259 635.00 | 259 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 717.00 | 4 588.00 | 331 129.00 | 335 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 984.00 | 46 695.00 | 353 289.00 | 399 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 222 696.00 | 258 010.00 | | 222 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 663.00 | 14 687.00 | | 43 663.00 |
DL TOTAL (I) | 296 545.00 | 302 881.00 | | 296 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 17 573.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | 12 244.00 | | 23 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 566.00 | 21 705.00 | | 33 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 745.00 | 51 523.00 | | 56 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 289.00 | 354 404.00 | | 353 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 745.00 | 51 523.00 | | 56 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 861.00 | | 395 861.00 | 395 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 861.00 | | 395 861.00 | 395 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | 43.00 | | 1 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 6 628.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 1 347.00 | | 12 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 941.00 | 309 687.00 | | 398 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 278.00 | 295 000.00 | | 355 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 663.00 | 14 687.00 | | 43 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 923.00 | | 4 904.00 | 59 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 64 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 52 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 520.00 | | 4 898.00 | 48 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 6.00 | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 662.00 | 6 005.00 | 560.00 | 36 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 662.00 | 6 005.00 | 560.00 | 36 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | 4 588.00 | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 4 588.00 | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 4 588.00 | 920.00 | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 588.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |