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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 396.00 | 15 217.00 | 2 179.00 | 17 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 124.00 | 21 445.00 | 9 679.00 | 31 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 923.00 | 36 662.00 | 23 261.00 | 59 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 161.00 | 920.00 | 39 241.00 | 40 161.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CF Disponibilités | 259 660.00 | | 259 660.00 | 259 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 063.00 | 920.00 | 331 143.00 | 332 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 986.00 | 37 582.00 | 354 404.00 | 391 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 258 010.00 | 269 693.00 | | 258 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 687.00 | 38 317.00 | | 14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 302 881.00 | 338 195.00 | | 302 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 573.00 | 2 719.00 | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 15 047.00 | | 12 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 705.00 | 16 736.00 | | 21 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 523.00 | 34 503.00 | | 51 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 404.00 | 372 697.00 | | 354 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 523.00 | 34 503.00 | | 51 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 994.00 | | 297 994.00 | 297 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 994.00 | | 297 994.00 | 297 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 650.00 | 494.00 | | 6 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 47 923.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 50 788.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 129 788.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 628.00 | -81 865.00 | | 6 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 6 614.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 687.00 | 485 247.00 | | 309 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 000.00 | 446 930.00 | | 295 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 687.00 | 38 317.00 | | 14 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 824.00 | | 5 506.00 | 55 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 59 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 48 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 427.00 | | 5 500.00 | 44 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 6.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 627.00 | 7 443.00 | 1 407.00 | 30 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 627.00 | 7 443.00 | 1 407.00 | 30 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |