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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 803.00 | 14 408.00 | 4 395.00 | 18 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 16 218.00 | 9 405.00 | 25 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 824.00 | 30 627.00 | 25 198.00 | 55 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CF Disponibilités | 300 633.00 | | 300 633.00 | 300 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 499.00 | | 347 499.00 | 347 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 324.00 | 30 627.00 | 372 697.00 | 403 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 269 693.00 | 248 441.00 | | 269 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 317.00 | 24 011.00 | | 38 317.00 |
DL TOTAL (I) | 338 195.00 | 302 637.00 | | 338 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 237.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 047.00 | 9 846.00 | | 15 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 736.00 | 22 490.00 | | 16 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 503.00 | 32 574.00 | | 34 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 697.00 | 382 640.00 | | 372 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 503.00 | 32 574.00 | | 34 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 160.00 | | 353 160.00 | 353 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 160.00 | | 353 160.00 | 353 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 17 236.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 923.00 | 29 236.00 | | 47 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 788.00 | 1 033.00 | | 50 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 000.00 | 13 844.00 | | 79 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 788.00 | 57 358.00 | | 129 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 865.00 | -28 122.00 | | -81 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 3 852.00 | | 6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 247.00 | 390 684.00 | | 485 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 930.00 | 366 673.00 | | 446 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 317.00 | 24 011.00 | | 38 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 755.00 | | 756.00 | 139 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 687.00 | 55 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 000.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 687.00 | 44 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 364.00 | | 750.00 | 49 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 6.00 | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 645.00 | 7 668.00 | 5 687.00 | 28 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 645.00 | 7 668.00 | 5 687.00 | 28 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 429.00 | | 126 429.00 | 126 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |