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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 185.00 | | 112 185.00 | 112 185.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 599.00 | 130 429.00 | 70 170.00 | 200 599.00 |
040 Immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 047.00 | 131 278.00 | 188 769.00 | 320 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
060 Stock marchandises | 133 024.00 | 14 327.00 | 118 697.00 | 133 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
072 Créances – Autres | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
084 Disponibilités | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 147.00 | 14 327.00 | 312 820.00 | 327 147.00 |
110 Total général Actif | 647 194.00 | 145 605.00 | 501 588.00 | 647 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 018.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 132.00 | | | 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 029.00 | | | 299 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 473.00 | | | 473.00 |