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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 1 594.00 | 2 088.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 158 185.00 | | 158 185.00 | 158 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 134.00 | 157 386.00 | 88 748.00 | 246 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 249.00 | 68 664.00 | 37 586.00 | 106 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 664.00 | 227 643.00 | 293 020.00 | 520 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BT Marchandises | 105 765.00 | | 105 765.00 | 105 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 703.00 | | 90 703.00 | 90 703.00 |
BZ Autres créances | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 974.00 | 100.00 | 6 874.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 319 682.00 | | 319 682.00 | 319 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 971.00 | 100.00 | 615 871.00 | 615 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 635.00 | 227 744.00 | 908 891.00 | 1 136 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 591.00 | 249 088.00 | | 305 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 871.00 | 56 503.00 | | 42 871.00 |
DL TOTAL (I) | 353 035.00 | 313 976.00 | | 353 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 726.00 | 155 879.00 | | 334 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 121 835.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 718.00 | 101 613.00 | | 139 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 979.00 | 60 856.00 | | 71 979.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 2 075.00 | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 856.00 | 442 259.00 | | 555 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 891.00 | 756 234.00 | | 908 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 837.00 | 319 376.00 | | 380 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 751.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 794.00 | | 7 548.00 | 517 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 679.00 | 520 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 679.00 | 352 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 866.00 | | 2 000.00 | 159 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 515.00 | | 5 548.00 | 351 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 520.00 | 40 803.00 | 4 679.00 | 191 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 279.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 205.00 | 40 523.00 | 4 679.00 | 190 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 718.00 | 139 718.00 | | 139 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 326.00 | 159 307.00 | 175 019.00 | 334 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 856.00 | 380 837.00 | 175 019.00 | 555 856.00 |