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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 2 350.00 | 1 331.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 158 185.00 | | 158 185.00 | 158 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 984.00 | 170 556.00 | 58 428.00 | 228 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 847.00 | 75 724.00 | 76 123.00 | 151 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 128.00 | 248 630.00 | 300 499.00 | 549 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BT Marchandises | 138 130.00 | | 138 130.00 | 138 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 822.00 | 9 441.00 | 77 381.00 | 86 822.00 |
BZ Autres créances | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 555.00 | 142.00 | 7 413.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 262 093.00 | | 262 093.00 | 262 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 932.00 | 9 583.00 | 636 349.00 | 645 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 060.00 | 258 213.00 | 936 847.00 | 1 195 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 891.00 | 305 591.00 | | 319 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 543.00 | 42 871.00 | | 73 543.00 |
DL TOTAL (I) | 398 007.00 | 353 035.00 | | 398 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 217.00 | 334 726.00 | | 298 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 2 157.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 485.00 | 139 718.00 | | 172 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 826.00 | 71 979.00 | | 59 826.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 7 277.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 840.00 | 555 856.00 | | 538 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 847.00 | 908 891.00 | | 936 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 392.00 | 380 837.00 | | 310 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 400.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 664.00 | | 48 584.00 | 520 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 119.00 | 549 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 119.00 | 380 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 866.00 | | | 161 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 384.00 | | 48 566.00 | 352 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | 18.00 | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 643.00 | 40 185.00 | 19 199.00 | 227 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 756.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 049.00 | 39 429.00 | 19 199.00 | 226 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 441.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 9 483.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 9 483.00 | | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 441.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 485.00 | 172 485.00 | | 172 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 777.00 | 69 328.00 | 228 449.00 | 297 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 305.00 | 223 305.00 | | 223 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 840.00 | 310 392.00 | 228 449.00 | 538 840.00 |