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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 315.00 | 367.00 | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 158 185.00 | | 158 185.00 | 158 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 594.00 | 128 357.00 | 119 237.00 | 247 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 920.00 | 61 848.00 | 42 072.00 | 103 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 794.00 | 191 520.00 | 326 275.00 | 517 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BT Marchandises | 126 745.00 | | 126 745.00 | 126 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
BZ Autres créances | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 393.00 | 50.00 | 6 343.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 010.00 | 50.00 | 429 960.00 | 430 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 804.00 | 191 570.00 | 756 234.00 | 947 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 088.00 | 242 442.00 | | 249 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 503.00 | 6 645.00 | | 56 503.00 |
DL TOTAL (I) | 313 976.00 | 257 472.00 | | 313 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 879.00 | 185 491.00 | | 155 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 835.00 | 125 815.00 | | 121 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 613.00 | 93 283.00 | | 101 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 856.00 | 44 970.00 | | 60 856.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 259.00 | 449 558.00 | | 442 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 234.00 | 707 031.00 | | 756 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 376.00 | 301 280.00 | | 319 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 6 952.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 211.00 | | 29 695.00 | 510 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 111.00 | 517 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 111.00 | 351 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 931.00 | | 29 695.00 | 343 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 140.00 | 39 490.00 | 22 111.00 | 174 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 277.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 103.00 | 39 213.00 | 22 111.00 | 173 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 368.00 | 25 486.00 | 101 917.00 | 148 368.00 |
VI Groupe et associés | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 057.00 | 136 057.00 | | 136 057.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 259.00 | 319 376.00 | 101 917.00 | 442 259.00 |