| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 634.00 | 173 491.00 | 26 143.00 | 199 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 634.00 | 173 491.00 | 26 143.00 | 199 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 082.00 | 22 097.00 | 85 985.00 | 108 082.00 |
BZ Autres créances | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
CF Disponibilités | 224 150.00 | | 224 150.00 | 224 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 888.00 | 22 097.00 | 359 791.00 | 381 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 522.00 | 195 588.00 | 385 934.00 | 581 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DL TOTAL (I) | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 980.00 | | | 230 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EA Autres dettes | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 004.00 | | | 334 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 934.00 | | | 385 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 210.00 | | | 286 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 717.00 | 420 928.00 | 652 646.00 | 231 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 717.00 | 420 928.00 | 652 646.00 | 231 717.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 650.00 | | | 652 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 420.00 | | | 641 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 134.00 | | 38 500.00 | 161 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 134.00 | | 38 500.00 | 161 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 062.00 | 27 428.00 | | 146 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 062.00 | 27 428.00 | | 146 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 580.00 | 517.00 | | 21 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 580.00 | 517.00 | | 21 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 580.00 | 517.00 | | 21 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 556.00 | 1 762.00 | 47 794.00 | 49 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 980.00 | 230 980.00 | | 230 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
UX Autres créances clients | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VB T. V. A. | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 004.00 | 286 210.00 | 47 794.00 | 334 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490 089.00 | | | 490 089.00 |
ST Autres comptes | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
YT Sous‐traitance | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651.00 | | | 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
ZE Dividendes | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 820.00 | | | 606 820.00 |