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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 950.00 | 298 592.00 | 68 358.00 | 366 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 950.00 | 298 592.00 | 68 358.00 | 366 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 595.00 | 17 704.00 | 398 891.00 | 416 595.00 |
BZ Autres créances | 137 455.00 | | 137 455.00 | 137 455.00 |
CF Disponibilités | 2 032 739.00 | | 2 032 739.00 | 2 032 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 788.00 | 17 704.00 | 2 569 084.00 | 2 586 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 738.00 | 316 296.00 | 2 637 442.00 | 2 953 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 292.00 | 234 297.00 | | 238 292.00 |
DL TOTAL (I) | 278 992.00 | 274 997.00 | | 278 992.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 896.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 248.00 | 764 683.00 | | 1 096 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 181.00 | 441 241.00 | | 563 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 386.00 | 19 015.00 | | 21 386.00 |
EA Autres dettes | 610 732.00 | 876 090.00 | | 610 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 451.00 | 2 101 925.00 | | 2 292 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 442.00 | 2 442 922.00 | | 2 637 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 301.00 | | 2 450 301.00 | 2 450 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 301.00 | | 2 450 301.00 | 2 450 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 431.00 | 84 474.00 | | 79 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 419.00 | 2 369 690.00 | | 2 467 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 128.00 | 2 135 393.00 | | 2 229 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 292.00 | 234 297.00 | | 238 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 572.00 | 56 020.00 | | 242 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 572.00 | 56 020.00 | | 242 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 605.00 | 7 095.00 | 16 996.00 | 27 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 605.00 | 7 095.00 | 16 996.00 | 27 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 605.00 | 7 095.00 | 16 996.00 | 27 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 248.00 | 94 636.00 | 1 001 612.00 | 1 096 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 181.00 | 563 181.00 | | 563 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 732.00 | 610 732.00 | | 610 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 049.00 | 554 049.00 | | 554 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 049.00 | 554 049.00 | | 554 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 451.00 | 1 290 839.00 | 1 001 612.00 | 2 292 451.00 |