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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 434.00 | 207 434.00 | 37 000.00 | 244 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 434.00 | 207 434.00 | 37 000.00 | 244 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 020.00 | 17 377.00 | 174 643.00 | 192 020.00 |
BZ Autres créances | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
CF Disponibilités | 312 953.00 | | 312 953.00 | 312 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 595.00 | 17 377.00 | 561 218.00 | 578 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 029.00 | 224 811.00 | 598 218.00 | 823 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
DL TOTAL (I) | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 990.00 | | | 134 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 435.00 | | | 319 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
EA Autres dettes | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 616.00 | | | 488 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 218.00 | | | 598 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 616.00 | | | 488 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 979.00 | 693 796.00 | 991 775.00 | 297 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 979.00 | 693 796.00 | 991 775.00 | 297 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 503.00 | | | 996 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 602.00 | | | 927 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 634.00 | | 44 800.00 | 199 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 634.00 | | 44 800.00 | 199 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 491.00 | 33 943.00 | | 173 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 491.00 | 33 943.00 | | 173 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 097.00 | | 4 720.00 | 22 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 097.00 | | 4 720.00 | 22 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 097.00 | | 4 720.00 | 22 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 435.00 | 319 435.00 | | 319 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UX Autres créances clients | 173 063.00 | | | 173 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VB T. V. A. | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 642.00 | 265 642.00 | | 265 642.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 616.00 | 488 616.00 | | 488 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 605 722.00 | | | 605 722.00 |
ST Autres comptes | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
YT Sous‐traitance | 225 856.00 | | | 225 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 415.00 | | | 156 415.00 |
ZE Dividendes | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 253.00 | | | 849 253.00 |