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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 750.00 | 242 572.00 | 85 178.00 | 327 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 750.00 | 242 572.00 | 85 178.00 | 327 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 058.00 | 27 605.00 | 320 454.00 | 348 058.00 |
BZ Autres créances | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
CF Disponibilités | 1 919 775.00 | | 1 919 775.00 | 1 919 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 349.00 | 27 605.00 | 2 357 744.00 | 2 385 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 099.00 | 270 177.00 | 2 442 922.00 | 2 713 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 297.00 | 219 480.00 | | 234 297.00 |
DL TOTAL (I) | 274 997.00 | 260 180.00 | | 274 997.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 57 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 57 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 686.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 683.00 | 549 635.00 | | 764 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 241.00 | 429 961.00 | | 441 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 015.00 | 15 541.00 | | 19 015.00 |
EA Autres dettes | 876 090.00 | 163 335.00 | | 876 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 925.00 | 1 159 158.00 | | 2 101 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 922.00 | 1 476 338.00 | | 2 442 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 521.00 | | 2 363 521.00 | 2 363 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 521.00 | | 2 363 521.00 | 2 363 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 474.00 | 85 354.00 | | 84 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 690.00 | 1 956 248.00 | | 2 369 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 393.00 | 1 736 768.00 | | 2 135 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 297.00 | 219 480.00 | | 234 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 900.00 | 27 672.00 | | 214 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 900.00 | 27 672.00 | | 214 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 950.00 | 37 800.00 | | 289 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 214 900.00 | 27 672.00 | | 214 900.00 |
6T Sur comptes clients | 23 089.00 | 10 676.00 | 6 160.00 | 23 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 989.00 | 38 348.00 | 6 160.00 | 237 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 939.00 | 76 148.00 | 6 160.00 | 527 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 683.00 | 106 869.00 | 657 814.00 | 764 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 241.00 | 441 241.00 | | 441 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 090.00 | 876 090.00 | | 876 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 574.00 | 465 574.00 | | 465 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 574.00 | 465 574.00 | | 465 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 925.00 | 1 444 112.00 | 657 814.00 | 2 101 925.00 |