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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 13 502.00 | 2 123.00 | 15 625.00 |
AH Fonds commercial | 464 518.00 | | 464 518.00 | 464 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 9 570.00 | 631.00 | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 361.00 | 328 740.00 | 222 621.00 | 551 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 180.00 | 351 812.00 | 705 368.00 | 1 057 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 797.00 | 22 249.00 | 48 547.00 | 70 797.00 |
BP En cours de production de services | 1 172 890.00 | | 1 172 890.00 | 1 172 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 218.00 | 216 211.00 | 1 722 007.00 | 1 938 218.00 |
BZ Autres créances | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
CF Disponibilités | 557 984.00 | | 557 984.00 | 557 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 773.00 | 238 461.00 | 3 611 312.00 | 3 849 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 953.00 | 590 273.00 | 4 316 680.00 | 4 906 953.00 |
CU Autres participations | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 231 660.00 | 920 412.00 | | 1 231 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 819.00 | 311 248.00 | | 377 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 678.00 | 1 321 859.00 | | 1 699 678.00 |
DP Provisions pour risques | 366 277.00 | 102 030.00 | | 366 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 277.00 | 102 030.00 | | 366 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 479.00 | 188 068.00 | | 193 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 204.00 | 663 922.00 | | 801 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 657.00 | 590 448.00 | | 607 657.00 |
EA Autres dettes | 42 851.00 | 46 207.00 | | 42 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 534.00 | 478 325.00 | | 605 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 725.00 | 2 067 329.00 | | 2 250 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 680.00 | 3 491 218.00 | | 4 316 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 950 197.00 | | 6 950 197.00 | 6 950 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 950 197.00 | | 6 950 197.00 | 6 950 197.00 |
FM Production stockée | | | 606 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 482 429.00 | |
GE Autres charges | | | 15 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 913.00 | 1 767.00 | | 23 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 352.00 | 69.00 | | 12 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 561.00 | 1 698.00 | | 11 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 539.00 | 120 207.00 | | 156 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 990.00 | 5 615 570.00 | | 7 719 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 171.00 | 5 304 322.00 | | 7 342 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 819.00 | 311 248.00 | | 377 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 593.00 | | 113 294.00 | 1 011 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 15 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 707.00 | 1 057 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 219.00 | 561 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 702.00 | | 4 441.00 | 475 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 928.00 | | 108 853.00 | 519 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 235.00 | 89 396.00 | 58 819.00 | 321 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 184.00 | 2 317.00 | | 11 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 050.00 | 87 079.00 | 58 819.00 | 310 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 204.00 | 801 204.00 | | 801 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 808.00 | 137 808.00 | | 137 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 418.00 | 133 418.00 | | 133 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 534.00 | 605 534.00 | | 605 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 461.00 | | | 1 806 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
VB T. V. A. | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 449.00 | 76 733.00 | 115 716.00 | 192 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 888.00 | 2 048 102.00 | 8 786.00 | 2 056 888.00 |
VW T.V.A. | 301 441.00 | 301 441.00 | | 301 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 725.00 | 2 135 010.00 | 115 716.00 | 2 250 725.00 |