| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AH Fonds commercial | 494 518.00 | | 494 518.00 | 494 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 736.00 | 384 489.00 | 279 247.00 | 663 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 563.00 | 410 316.00 | 790 247.00 | 1 200 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 451.00 | 21 283.00 | 50 167.00 | 71 451.00 |
BP En cours de production de services | 1 190 798.00 | | 1 190 798.00 | 1 190 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 014.00 | 213 857.00 | 1 292 158.00 | 1 506 014.00 |
BZ Autres créances | 781 780.00 | | 781 780.00 | 781 780.00 |
CF Disponibilités | 1 577 041.00 | | 1 577 041.00 | 1 577 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 367.00 | 235 140.00 | 4 913 227.00 | 5 148 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 930.00 | 645 456.00 | 5 703 474.00 | 6 348 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 609 479.00 | 1 231 660.00 | | 1 609 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 943.00 | 377 819.00 | | 377 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 621.00 | 1 699 678.00 | | 2 077 621.00 |
DP Provisions pour risques | 59 564.00 | 366 277.00 | | 59 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 716.00 | 366 277.00 | | 69 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 551.00 | 193 479.00 | | 260 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 283.00 | 801 204.00 | | 1 546 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 795.00 | 607 657.00 | | 573 795.00 |
EA Autres dettes | 24 053.00 | 42 851.00 | | 24 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113 690.00 | 605 534.00 | | 1 113 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 137.00 | 2 250 725.00 | | 3 556 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 474.00 | 4 316 680.00 | | 5 703 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 372.00 | 2 135 010.00 | | 3 518 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | 1 030.00 | | 1 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 627 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 627 321.00 | |
FM Production stockée | | | 17 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 040 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 640.00 | 23 913.00 | | 14 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 745.00 | 12 352.00 | | 8 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 895.00 | 11 561.00 | | 5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 104.00 | 156 539.00 | | 144 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 229.00 | 7 719 990.00 | | 8 055 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 285.00 | 7 342 171.00 | | 7 677 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 943.00 | 377 819.00 | | 377 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 180.00 | | 186 319.00 | 1 057 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 936.00 | 1 200 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 936.00 | 673 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 143.00 | | 30 000.00 | 480 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 562.00 | | 155 311.00 | 561 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 475.00 | | 1 008.00 | 15 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 812.00 | 96 566.00 | 38 062.00 | 351 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | 2 123.00 | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 310.00 | 94 442.00 | 38 062.00 | 338 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 283.00 | 1 546 283.00 | | 1 546 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113 690.00 | 1 113 690.00 | | 1 113 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | 1 000.00 | | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 020.00 | | | 1 367 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
VB T. V. A. | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 158.00 | 259 158.00 | | 259 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 897.00 | | | 93 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
VP Divers | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 928.00 | 2 309 135.00 | 8 793.00 | 2 317 928.00 |
VW T.V.A. | 267 917.00 | 267 917.00 | | 267 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 372.00 | 3 518 372.00 | | 3 518 372.00 |