| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AH Fonds commercial | 727 634.00 | | 727 634.00 | 727 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 24 489.00 | 8 097.00 | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 400.00 | 466 717.00 | 257 683.00 | 724 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 107.00 | 506 831.00 | 1 153 276.00 | 1 660 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 495.00 | 20 872.00 | 49 622.00 | 70 495.00 |
BP En cours de production de services | 711 757.00 | | 711 757.00 | 711 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 445.00 | 341 472.00 | 2 181 973.00 | 2 523 445.00 |
BZ Autres créances | 524 242.00 | | 524 242.00 | 524 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 814 881.00 | | 814 881.00 | 814 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 084.00 | 362 344.00 | 4 295 739.00 | 4 658 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 191.00 | 869 176.00 | 5 449 015.00 | 6 318 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487 643.00 | | | 487 643.00 |
CU Autres participations | 146 689.00 | | 146 689.00 | 146 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 637 422.00 | 1 609 479.00 | | 1 637 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 334.00 | 377 943.00 | | 620 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 955.00 | 2 077 621.00 | | 2 347 955.00 |
DP Provisions pour risques | 58 090.00 | 59 564.00 | | 58 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 763.00 | 10 152.00 | | 16 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 853.00 | 69 716.00 | | 74 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 829.00 | 260 551.00 | | 487 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 972.00 | 1 546 283.00 | | 1 130 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 404.00 | 573 795.00 | | 750 404.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | 24 053.00 | | 19 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 218.00 | 1 113 690.00 | | 637 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 207.00 | 3 556 137.00 | | 3 026 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 015.00 | 5 703 474.00 | | 5 449 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 886.00 | 3 518 372.00 | | 2 695 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | 1 393.00 | | 1 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 423 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 423 466.00 | |
FM Production stockée | | | -479 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361 172.00 | |
GE Autres charges | | | 90 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 224.00 | 14 640.00 | | 31 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 858.00 | 8 745.00 | | 39 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 634.00 | 5 895.00 | | -8 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 476.00 | 144 104.00 | | 233 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 208.00 | 8 055 229.00 | | 9 150 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 874.00 | 7 677 285.00 | | 8 529 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 334.00 | 377 943.00 | | 620 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 563.00 | | 459 544.00 | 1 200 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 143.00 | | 233 116.00 | 510 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 938.00 | | 83 049.00 | 673 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 482.00 | | 143 379.00 | 16 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 316.00 | 150 428.00 | 53 912.00 | 410 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 691.00 | 150 428.00 | 53 912.00 | 394 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 716.00 | 18 643.00 | 13 506.00 | 69 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 283.00 | 20 872.00 | 21 283.00 | 21 283.00 |
6T Sur comptes clients | 213 857.00 | 217 821.00 | 90 205.00 | 213 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 140.00 | 238 693.00 | 111 489.00 | 235 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 856.00 | 257 335.00 | 124 995.00 | 304 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 067.00 | 124 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 972.00 | 1 130 972.00 | | 1 130 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 218.00 | 637 218.00 | | 637 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 806.00 | 2 035 802.00 | 431 004.00 | 2 466 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
VB T. V. A. | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 401.00 | 156 080.00 | 330 321.00 | 486 401.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 911.00 | | | 331 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 612.00 | 2 572 797.00 | 500 815.00 | 3 073 612.00 |
VW T.V.A. | 435 867.00 | 435 867.00 | | 435 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 207.00 | 2 695 886.00 | 330 321.00 | 3 026 207.00 |