| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AH Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 195.00 | 113 960.00 | 43 234.00 | 157 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 702.00 | 216 663.00 | 231 038.00 | 447 702.00 |
BF Prêts | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 031.00 | 347 603.00 | 570 429.00 | 918 031.00 |
BT Marchandises | 294 501.00 | | 294 501.00 | 294 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 031.00 | 94 730.00 | 1 289 301.00 | 1 384 031.00 |
BZ Autres créances | 288 159.00 | | 288 159.00 | 288 159.00 |
CF Disponibilités | 319 752.00 | | 319 752.00 | 319 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 122.00 | 94 730.00 | 2 212 392.00 | 2 307 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 153.00 | 442 332.00 | 2 782 820.00 | 3 225 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
CU Autres participations | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 1 454 425.00 | 1 439 403.00 | | 1 454 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 824.00 | 115 021.00 | | 117 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 149.00 | 1 575 325.00 | | 1 593 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 926.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 926.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 865.00 | 85 357.00 | | 350 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 517.00 | 363 326.00 | | 469 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 041.00 | 294 394.00 | | 348 041.00 |
EA Autres dettes | 21 249.00 | 22 588.00 | | 21 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 672.00 | 777 036.00 | | 1 189 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 820.00 | 2 421 287.00 | | 2 782 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 322.00 | 730 076.00 | | 981 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 218.00 | | 3 281 218.00 | 3 281 218.00 |
FG Production vendue services | 1 570 616.00 | | 1 570 616.00 | 1 570 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 834.00 | | 4 851 834.00 | 4 851 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 486.00 | |
GE Autres charges | | | 11 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 850.00 | 33 292.00 | | 31 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 112.00 | 33 292.00 | | 38 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 12 259.00 | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 765.00 | 16 424.00 | | 23 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 643.00 | 28 683.00 | | 25 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 469.00 | 4 609.00 | | 12 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 423.00 | 28 003.00 | | 30 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 393.00 | 4 477 631.00 | | 4 986 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 570.00 | 4 362 610.00 | | 4 868 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 824.00 | 115 021.00 | | 117 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 868.00 | | 354 572.00 | 715 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 409.00 | 918 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 409.00 | 604 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 479.00 | | 135 000.00 | 144 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 141.00 | | 216 164.00 | 541 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 248.00 | | 3 408.00 | 30 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 092.00 | 117 155.00 | 128 644.00 | 359 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082.00 | 3 897.00 | | 13 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 010.00 | 113 258.00 | 128 644.00 | 346 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
6T Sur comptes clients | 56 959.00 | 39 486.00 | 1 715.00 | 56 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 959.00 | 39 486.00 | 1 715.00 | 56 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 885.00 | 39 486.00 | 70 641.00 | 125 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 486.00 | 70 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 517.00 | 469 517.00 | | 469 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 551.00 | 154 551.00 | | 154 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 186.00 | 125 186.00 | | 125 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
UP Prêts | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 031.00 | | | 1 384 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VC Groupe et associés | 220 649.00 | | | 220 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 317.00 | 101 967.00 | 208 350.00 | 310 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 457.00 | | | 275 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 543.00 | 1 702 543.00 | | 1 702 543.00 |
VW T.V.A. | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 672.00 | 981 322.00 | 208 350.00 | 1 189 672.00 |