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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AH Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 039.00 | 140 619.00 | 10 420.00 | 151 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 645.00 | 376 468.00 | 102 177.00 | 478 645.00 |
BF Prêts | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 286.00 | 534 066.00 | 419 220.00 | 953 286.00 |
BT Marchandises | 427 360.00 | | 427 360.00 | 427 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 414.00 | 136 617.00 | 1 135 797.00 | 1 272 414.00 |
BZ Autres créances | 344 287.00 | | 344 287.00 | 344 287.00 |
CF Disponibilités | 283 021.00 | | 283 021.00 | 283 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 591.00 | 136 617.00 | 2 209 974.00 | 2 346 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 877.00 | 670 683.00 | 2 629 194.00 | 3 299 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
CU Autres participations | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 1 502 550.00 | 1 476 611.00 | | 1 502 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 079.00 | 125 940.00 | | 102 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 530.00 | 1 623 451.00 | | 1 625 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 961.00 | 277 904.00 | | 197 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 008.00 | 437 058.00 | | 477 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 060.00 | 260 138.00 | | 298 060.00 |
EA Autres dettes | 30 635.00 | 41 453.00 | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 664.00 | 1 016 553.00 | | 1 003 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 194.00 | 2 640 004.00 | | 2 629 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 610.00 | 913 819.00 | | 936 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 110.00 | 81 942.00 | | 50 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 957 434.00 | | 3 957 434.00 | 3 957 434.00 |
FG Production vendue services | 1 301 628.00 | | 1 301 628.00 | 1 301 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 062.00 | | 5 259 062.00 | 5 259 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 030.00 | 26 903.00 | | 13 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 170.00 | 22 778.00 | | 21 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 170.00 | 32 646.00 | | 21 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 498.00 | 9 501.00 | | 12 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367.00 | 9 976.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 865.00 | 19 477.00 | | 14 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 305.00 | 13 169.00 | | 6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 290.00 | 28 126.00 | | 33 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 438.00 | 5 303 228.00 | | 5 319 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 358.00 | 5 177 289.00 | | 5 217 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 079.00 | 125 940.00 | | 102 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 944.00 | | 46 760.00 | 969 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 417.00 | 953 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 417.00 | 629 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 479.00 | | | 279 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 841.00 | | 43 260.00 | 649 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 624.00 | | 3 500.00 | 40 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 569.00 | 100 547.00 | 61 050.00 | 494 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 590.00 | 100 547.00 | 61 050.00 | 477 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 508.00 | 11 796.00 | 22 687.00 | 147 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 508.00 | 11 796.00 | 22 687.00 | 147 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 508.00 | 11 796.00 | 22 687.00 | 147 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 796.00 | 22 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 008.00 | 477 008.00 | | 477 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 391.00 | 145 391.00 | | 145 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UP Prêts | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 414.00 | 1 272 414.00 | | 1 272 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VC Groupe et associés | 319 025.00 | 319 025.00 | | 319 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 793.00 | 80 739.00 | 67 054.00 | 147 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 153.00 | 1 657 152.00 | | 1 657 153.00 |
VW T.V.A. | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 664.00 | 936 610.00 | 67 054.00 | 1 003 664.00 |