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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AH Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 039.00 | 147 247.00 | 3 791.00 | 151 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 123.00 | 354 421.00 | 151 703.00 | 506 123.00 |
BF Prêts | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 765.00 | 518 647.00 | 462 117.00 | 980 765.00 |
BT Marchandises | 394 080.00 | | 394 080.00 | 394 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 545.00 | 187 114.00 | 1 070 431.00 | 1 257 545.00 |
BZ Autres créances | 327 748.00 | | 327 748.00 | 327 748.00 |
CF Disponibilités | 444 602.00 | | 444 602.00 | 444 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 118.00 | 187 114.00 | 2 237 004.00 | 2 424 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 883.00 | 705 761.00 | 2 699 122.00 | 3 404 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
CU Autres participations | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 1 504 630.00 | 1 502 550.00 | | 1 504 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 961.00 | 102 079.00 | | 59 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 491.00 | 1 625 530.00 | | 1 585 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 934.00 | 197 961.00 | | 198 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 686.00 | 477 008.00 | | 595 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 135.00 | 298 060.00 | | 288 135.00 |
EA Autres dettes | 30 876.00 | 30 635.00 | | 30 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 631.00 | 1 003 664.00 | | 1 113 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 122.00 | 2 629 194.00 | | 2 699 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 309.00 | 936 610.00 | | 1 044 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 035.00 | 50 110.00 | | 28 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 136.00 | | 3 507 136.00 | 3 507 136.00 |
FG Production vendue services | 1 264 499.00 | | 1 264 499.00 | 1 264 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 635.00 | | 4 771 635.00 | 4 771 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 557.00 | 13 030.00 | | 14 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 250.00 | 21 170.00 | | 35 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 422.00 | 21 170.00 | | 35 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 422.00 | 6 305.00 | | 35 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 33 290.00 | | 17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 764.00 | 5 319 438.00 | | 4 831 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 804.00 | 5 217 358.00 | | 4 771 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 961.00 | 102 079.00 | | 59 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 286.00 | | 130 579.00 | 953 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 101.00 | 980 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 101.00 | 657 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 479.00 | | | 279 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 684.00 | | 130 579.00 | 629 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 066.00 | 87 682.00 | 103 101.00 | 534 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 087.00 | 87 682.00 | 103 101.00 | 517 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606 379.00 | 1 606 379.00 | | 1 606 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 791.00 | 69 322.00 | | 1 041 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 686.00 | 595 686.00 | | 595 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
UP Prêts | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 545.00 | 1 257 545.00 | | 1 257 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VC Groupe et associés | 273 881.00 | 273 881.00 | | 273 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 381.00 | 99 058.00 | 69 322.00 | 168 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 379.00 | 1 606 379.00 | | 1 606 379.00 |
VW T.V.A. | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 113.00 | 1 041 791.00 | 69 322.00 | 1 111 113.00 |