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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AH Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 454.00 | 140 236.00 | 19 218.00 | 159 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 387.00 | 337 354.00 | 153 033.00 | 490 387.00 |
BF Prêts | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 944.00 | 494 569.00 | 475 374.00 | 969 944.00 |
BT Marchandises | 341 201.00 | | 341 201.00 | 341 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 328.00 | 147 508.00 | 1 194 820.00 | 1 342 328.00 |
BZ Autres créances | 399 872.00 | | 399 872.00 | 399 872.00 |
CF Disponibilités | 216 528.00 | | 216 528.00 | 216 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 138.00 | 147 508.00 | 2 164 630.00 | 2 312 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 082.00 | 642 078.00 | 2 640 004.00 | 3 282 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
CU Autres participations | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 1 476 611.00 | 1 472 248.00 | | 1 476 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 940.00 | 124 363.00 | | 125 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 451.00 | 1 617 511.00 | | 1 623 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 904.00 | 663 762.00 | | 277 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 058.00 | 535 972.00 | | 437 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 138.00 | 406 759.00 | | 260 138.00 |
EA Autres dettes | 41 453.00 | 43 548.00 | | 41 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 553.00 | 1 851 052.00 | | 1 016 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 004.00 | 3 468 564.00 | | 2 640 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 819.00 | 1 706 851.00 | | 913 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 942.00 | 49 463.00 | | 81 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 911 398.00 | | 3 911 398.00 | 3 911 398.00 |
FG Production vendue services | 1 320 972.00 | | 1 320 972.00 | 1 320 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 370.00 | | 5 232 370.00 | 5 232 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 194.00 | |
GE Autres charges | | | -237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 903.00 | 4 075.00 | | 26 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 868.00 | 8 838.00 | | 9 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 778.00 | 15 474.00 | | 22 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 646.00 | 24 313.00 | | 32 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 976.00 | 3 200.00 | | 9 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 477.00 | 3 200.00 | | 19 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 169.00 | 21 113.00 | | 13 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 126.00 | 18 926.00 | | 28 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 228.00 | 5 333 643.00 | | 5 303 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 289.00 | 5 209 280.00 | | 5 177 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 940.00 | 124 363.00 | | 125 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 558.00 | 119 387.00 | 41 375.00 | 416 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 579.00 | 119 387.00 | 41 375.00 | 399 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 936.00 | 34 194.00 | 621.00 | 113 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 936.00 | 34 194.00 | 621.00 | 113 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 936.00 | 34 194.00 | 621.00 | 113 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 194.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 058.00 | 437 058.00 | | 437 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
UP Prêts | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 328.00 | 1 342 328.00 | | 1 342 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VC Groupe et associés | 326 015.00 | 326 015.00 | | 326 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 922.00 | 93 188.00 | 102 734.00 | 195 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 851.00 | 1 771 851.00 | | 1 771 851.00 |
VW T.V.A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 553.00 | 913 819.00 | 102 734.00 | 1 016 553.00 |