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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 4 855.00 | 1 214.00 | 6 069.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205.00 | 1 015.00 | 190.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 735.00 | 24 221.00 | 13 514.00 | 37 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 109.00 | 30 091.00 | 33 018.00 | 63 109.00 |
BT Marchandises | 96 372.00 | 10 665.00 | 85 707.00 | 96 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 052.00 | 2 040.00 | 98 012.00 | 100 052.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 489.00 | 12 705.00 | 304 784.00 | 317 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 597.00 | 42 795.00 | 337 802.00 | 380 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 443.00 | 7 622.00 | | 91 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 052.00 | 86 292.00 | | 10 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599.00 | 7 581.00 | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 104 856.00 | 102 258.00 | | 104 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 509.00 | 31 751.00 | | 25 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 942.00 | 126 499.00 | | 163 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 651.00 | 35 864.00 | | 42 651.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 2 009.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 946.00 | 196 140.00 | | 232 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 802.00 | 298 397.00 | | 337 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 907.00 | 170 631.00 | | 213 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | 6 109.00 | 57 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 199.00 | | 870.00 | 20 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 701.00 | | 5 239.00 | 33 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 453.00 | 6 638.00 | | 23 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 1 878.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 476.00 | 4 760.00 | | 20 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VP Divers | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 736.00 | 110 636.00 | 3 100.00 | 113 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 990.00 | 2 645.00 | | 5 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 252.00 | 3 586.00 | | 4 252.00 |
ST Autres comptes | 49 761.00 | 45 545.00 | | 49 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 593.00 | 25 391.00 | | 30 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | -1 729.00 | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | 2 312.00 | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 266.00 | 4 957.00 | | 8 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 898.00 | 156 909.00 | | 181 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 847.00 | 120 909.00 | | 140 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 101.00 | 72 793.00 | | 85 101.00 |