| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 5 924.00 | 145.00 | 6 069.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202.00 | 1 914.00 | 2 288.00 | 4 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 217.00 | 30 746.00 | 20 470.00 | 51 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 587.00 | 38 584.00 | 41 003.00 | 79 587.00 |
BT Marchandises | 100 487.00 | 10 665.00 | 89 822.00 | 100 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 730.00 | | 240 730.00 | 240 730.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CF Disponibilités | 97 967.00 | | 97 967.00 | 97 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 476.00 | 10 665.00 | 449 811.00 | 460 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 063.00 | 49 249.00 | 490 814.00 | 540 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 786.00 | 12 651.00 | | 52 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 121.00 | 40 135.00 | | 24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 169 112.00 | 144 991.00 | | 169 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 832.00 | 19 039.00 | | 20 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 782.00 | 164 147.00 | | 236 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 400.00 | 42 237.00 | | 63 400.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 702.00 | 225 940.00 | | 321 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 814.00 | 370 931.00 | | 490 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 901.00 | 213 608.00 | | 309 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 295.00 | | 10 792.00 | 69 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 79 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 55 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 127.00 | | 10 792.00 | 45 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 132.00 | 4 586.00 | 134.00 | 34 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 301.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 509.00 | 4 285.00 | 134.00 | 28 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 782.00 | 236 782.00 | | 236 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 240 730.00 | 240 730.00 | | 240 730.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 832.00 | 9 031.00 | 11 802.00 | 20 832.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VP Divers | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 361.00 | 261 261.00 | 3 100.00 | 264 361.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 702.00 | 309 901.00 | 11 802.00 | 321 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 5 399.00 | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 041.00 | 3 904.00 | | 4 041.00 |
ST Autres comptes | 66 297.00 | 54 516.00 | | 66 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 914.00 | 32 067.00 | | 30 914.00 |
YT Sous‐traitance | 4 617.00 | 4 090.00 | | 4 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 2 463.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | 7 862.00 | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 314.00 | 211 190.00 | | 262 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 562.00 | 159 870.00 | | 205 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 538.00 | 94 578.00 | | 106 538.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |