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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 5 623.00 | 446.00 | 6 069.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202.00 | 1 255.00 | 2 947.00 | 4 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 925.00 | 27 254.00 | 13 671.00 | 40 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 295.00 | 34 132.00 | 35 164.00 | 69 295.00 |
BT Marchandises | 98 277.00 | 10 665.00 | 87 612.00 | 98 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 805.00 | 5 558.00 | 127 247.00 | 132 805.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 990.00 | 16 223.00 | 335 767.00 | 351 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 285.00 | 50 354.00 | 370 931.00 | 421 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 651.00 | 10 052.00 | | 12 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 135.00 | 2 599.00 | | 40 135.00 |
DL TOTAL (I) | 144 991.00 | 104 856.00 | | 144 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 039.00 | 25 509.00 | | 19 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 17.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 147.00 | 163 942.00 | | 164 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 237.00 | 42 651.00 | | 42 237.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 940.00 | 232 946.00 | | 225 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 931.00 | 337 802.00 | | 370 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 608.00 | 213 907.00 | | 213 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 109.00 | | 9 193.00 | 63 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 69 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 45 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 940.00 | | 9 193.00 | 38 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 091.00 | 5 072.00 | 1 031.00 | 30 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 768.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 236.00 | 4 304.00 | 1 031.00 | 25 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | 3 518.00 | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 705.00 | 3 518.00 | | 12 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 705.00 | 3 518.00 | | 12 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 147.00 | 164 147.00 | | 164 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 039.00 | 6 707.00 | 12 332.00 | 19 039.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VP Divers | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 480.00 | 138 380.00 | 3 100.00 | 141 480.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 940.00 | 213 608.00 | 12 332.00 | 225 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | 1 748.00 | | 5 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 904.00 | 4 252.00 | | 3 904.00 |
ST Autres comptes | 54 516.00 | 49 761.00 | | 54 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 067.00 | 30 593.00 | | 32 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 090.00 | 495.00 | | 4 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 2 276.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 862.00 | 4 024.00 | | 7 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 190.00 | 181 898.00 | | 211 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 870.00 | 140 847.00 | | 159 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 578.00 | 85 101.00 | | 94 578.00 |