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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 9 607.00 | 1 213.00 | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722.00 | 5 763.00 | 1 959.00 | 7 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 429.00 | 35 408.00 | 98 021.00 | 133 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 269.00 | 55 108.00 | 102 162.00 | 157 269.00 |
BT Marchandises | 389 838.00 | 47 815.00 | 342 024.00 | 389 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 744.00 | | 352 744.00 | 352 744.00 |
BZ Autres créances | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
CF Disponibilités | 577 045.00 | | 577 045.00 | 577 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 880.00 | 47 815.00 | 1 351 065.00 | 1 398 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 149.00 | 102 922.00 | 1 453 227.00 | 1 556 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DG Autres réserves | 301 575.00 | 199 997.00 | | 301 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 759.00 | 101 578.00 | | 28 759.00 |
DL TOTAL (I) | 430 921.00 | 402 162.00 | | 430 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 458.00 | 3 263.00 | | 16 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 521.00 | 12 618.00 | | 13 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 876.00 | 134.00 | | 9 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 197.00 | 533 247.00 | | 821 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 254.00 | 125 512.00 | | 161 254.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 306.00 | 674 835.00 | | 1 022 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 227.00 | 1 076 997.00 | | 1 453 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 567.00 | | 39 202.00 | 167 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 157 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 15 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 400.00 | 141 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 431.00 | | 719.00 | 29 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 036.00 | | 37 515.00 | 135 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 968.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 874.00 | 32 787.00 | 17 554.00 | 39 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 788.00 | 1 148.00 | | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 086.00 | 31 639.00 | 17 554.00 | 27 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 393.00 | 47 815.00 | 31 393.00 | 31 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 393.00 | 47 815.00 | 31 393.00 | 31 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 393.00 | 47 815.00 | 31 393.00 | 31 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 815.00 | 31 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 197.00 | 821 197.00 | | 821 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 352 744.00 | 352 744.00 | | 352 744.00 |
VB T. V. A. | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VI Groupe et associés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 573.00 | 429 605.00 | 968.00 | 430 573.00 |
VW T.V.A. | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 430.00 | 1 012 430.00 | | 1 012 430.00 |