| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 258 564.00 | 156 758.00 | 101 806.00 | 258 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 106.00 | 841 112.00 | 316 994.00 | 1 158 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 394.00 | 57 032.00 | 100 362.00 | 157 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 788.00 | 1 054 902.00 | 528 886.00 | 1 583 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 188.00 | | 350 188.00 | 350 188.00 |
BN En cours de production de biens | 2 023 140.00 | | 2 023 140.00 | 2 023 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 981.00 | | 115 981.00 | 115 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 121.00 | 21 899.00 | 641 221.00 | 663 121.00 |
BZ Autres créances | 537 947.00 | | 537 947.00 | 537 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688 166.00 | 95 764.00 | 1 592 402.00 | 1 688 166.00 |
CF Disponibilités | 287 348.00 | | 287 348.00 | 287 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 685.00 | 117 663.00 | 5 566 022.00 | 5 683 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 473.00 | 1 172 565.00 | 6 094 908.00 | 7 267 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 687 043.00 | 4 835 807.00 | | 4 687 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 611.00 | -148 764.00 | | 17 611.00 |
DK Provisions réglementées | 21 311.00 | 22 792.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 965.00 | 4 874 835.00 | | 4 890 965.00 |
DN Avances conditionnées | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
DO TOTAL (II) | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
DQ Provisions pour charges | | 109 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 608.00 | 163 236.00 | | 102 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 329.00 | 683 924.00 | | 690 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 335.00 | 134 686.00 | | 132 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 502.00 | 205 979.00 | | 166 502.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 134.00 | 1 187 825.00 | | 1 094 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 908.00 | 6 172 468.00 | | 6 094 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 855.00 | | | 1 052 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 285 122.00 | | 3 285 122.00 | 3 285 122.00 |
FG Production vendue services | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 650.00 | | 3 403 650.00 | 3 403 650.00 |
FM Production stockée | | | 414 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 481.00 | 1 966.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 1 966.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | -1 966.00 | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 736.00 | -159 881.00 | | -35 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 967.00 | 4 711 584.00 | | 3 967 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 355.00 | 4 860 348.00 | | 3 950 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 611.00 | -148 764.00 | | 17 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 448.00 | | 20 341.00 | 1 563 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 923.00 | | 20 341.00 | 1 561 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 935.00 | 43 710.00 | 22 792.00 | 953 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 935.00 | 43 710.00 | 22 792.00 | 953 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 792.00 | 21 311.00 | 22 792.00 | 22 792.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
6T Sur comptes clients | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 716.00 | | 41 952.00 | 137 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 615.00 | | 41 952.00 | 159 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 215.00 | 21 311.00 | 64 744.00 | 292 215.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 641 221.00 | | | 641 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 608.00 | 61 329.00 | 41 279.00 | 102 608.00 |
VI Groupe et associés | 690 329.00 | 690 329.00 | | 690 329.00 |
VP Divers | 210 378.00 | | | 210 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 620.00 | | | 326 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 862.00 | 1 218 862.00 | | 1 218 862.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 134.00 | 1 052 855.00 | 41 279.00 | 1 094 134.00 |