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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3.00 | 3 490.00 | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 311 591.00 | 187 033.00 | 124 558.00 | 311 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 381.00 | 851 612.00 | 339 769.00 | 1 191 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 556.00 | 82 039.00 | 86 517.00 | 168 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 545.00 | 1 120 687.00 | 555 858.00 | 1 676 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 396 294.00 | | 2 396 294.00 | 2 396 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 699.00 | 36 215.00 | 760 484.00 | 796 699.00 |
BZ Autres créances | 260 146.00 | | 260 146.00 | 260 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366 280.00 | 107 098.00 | 1 259 182.00 | 1 366 280.00 |
CF Disponibilités | 1 147 444.00 | | 1 147 444.00 | 1 147 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 348.00 | 143 313.00 | 6 195 035.00 | 6 338 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 893.00 | 1 264 000.00 | 6 750 893.00 | 8 014 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 717 041.00 | 4 704 654.00 | | 4 717 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 725.00 | 12 387.00 | | 354 725.00 |
DK Provisions réglementées | 114 987.00 | 114 184.00 | | 114 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 753.00 | 4 996 225.00 | | 5 351 753.00 |
DN Avances conditionnées | | 109 808.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 109 808.00 | | |
DP Provisions pour risques | 175 189.00 | | | 175 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 649.00 | | | 284 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 286.00 | 684 784.00 | | 578 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 360.00 | 221 560.00 | | 263 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 723.00 | 173 726.00 | | 270 723.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 491.00 | 1 121 349.00 | | 1 114 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 893.00 | 6 227 382.00 | | 6 750 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 491.00 | 1 119 284.00 | | 1 114 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 394 738.00 | 1 852 833.00 | 4 247 571.00 | 2 394 738.00 |
FG Production vendue services | 58 493.00 | 67 044.00 | 125 537.00 | 58 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 231.00 | 1 919 877.00 | 4 373 108.00 | 2 453 231.00 |
FM Production stockée | | | -249 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 342.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | 6 000.00 | | 3 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 266.00 | 4 827.00 | | 5 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 853.00 | 10 827.00 | | 8 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 137.00 | 892.00 | | 6 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 258.00 | 12 215.00 | | 181 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 395.00 | 21 307.00 | | 187 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 542.00 | -10 480.00 | | -178 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 597.00 | -26 739.00 | | 139 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 090.00 | 4 192 925.00 | | 4 211 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 365.00 | 4 180 538.00 | | 3 856 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 725.00 | 12 387.00 | | 354 725.00 |