| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 1 167.00 | 2 325.00 | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 311 591.00 | 206 438.00 | 105 153.00 | 311 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 140.00 | 837 023.00 | 467 117.00 | 1 304 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 872.00 | 101 057.00 | 77 815.00 | 178 872.00 |
AX Avances et acomptes | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 913.00 | 1 145 686.00 | 730 226.00 | 1 875 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025 024.00 | | 2 025 024.00 | 2 025 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 542.00 | | 109 542.00 | 109 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 783.00 | 39 192.00 | 690 591.00 | 729 783.00 |
BZ Autres créances | 221 511.00 | | 221 511.00 | 221 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 367 541.00 | 73 755.00 | 1 293 786.00 | 1 367 541.00 |
CF Disponibilités | 1 203 973.00 | | 1 203 973.00 | 1 203 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 409.00 | 112 947.00 | 5 803 462.00 | 5 916 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 322.00 | 1 258 633.00 | 6 533 688.00 | 7 792 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 771 766.00 | 4 717 041.00 | | 4 771 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 490.00 | 354 725.00 | | 258 490.00 |
DK Provisions réglementées | 110 971.00 | 114 987.00 | | 110 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 227.00 | 5 351 753.00 | | 5 306 227.00 |
DP Provisions pour risques | 192 272.00 | 175 189.00 | | 192 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 431.00 | 109 460.00 | | 159 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 703.00 | 284 649.00 | | 351 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 022.00 | 578 286.00 | | 584 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 453.00 | 263 360.00 | | 42 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 849.00 | 270 723.00 | | 248 849.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 2 122.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 758.00 | 1 114 491.00 | | 875 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 688.00 | 6 750 893.00 | | 6 533 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 758.00 | 1 114 491.00 | | 875 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 018 740.00 | 1 641 619.00 | 3 660 359.00 | 2 018 740.00 |
FG Production vendue services | 134 997.00 | 48 139.00 | 183 136.00 | 134 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 737.00 | 1 689 758.00 | 3 843 495.00 | 2 153 737.00 |
FM Production stockée | | | -377 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 263.00 | 3 587.00 | | 10 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 580.00 | 5 266.00 | | 5 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 843.00 | 8 853.00 | | 15 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 947.00 | 6 137.00 | | 7 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 647.00 | 181 258.00 | | 18 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 594.00 | 187 395.00 | | 26 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 751.00 | -178 542.00 | | -10 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 044.00 | 139 597.00 | | 99 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 132.00 | 4 211 090.00 | | 3 598 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 642.00 | 3 856 365.00 | | 3 339 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 490.00 | 354 725.00 | | 258 490.00 |