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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 2 332.00 | 1 161.00 | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 368 373.00 | 227 364.00 | 141 009.00 | 368 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 300.00 | 902 578.00 | 530 722.00 | 1 433 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 230.00 | 119 094.00 | 66 136.00 | 185 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 443.00 | 1 251 368.00 | 791 075.00 | 2 042 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 321.00 | | 159 321.00 | 159 321.00 |
BN En cours de production de biens | 2 277 479.00 | | 2 277 479.00 | 2 277 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 858.00 | | 114 858.00 | 114 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 371.00 | 39 192.00 | 699 179.00 | 738 371.00 |
BZ Autres créances | 259 518.00 | | 259 518.00 | 259 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368 131.00 | 53 329.00 | 1 314 802.00 | 1 368 131.00 |
CF Disponibilités | 917 053.00 | | 917 053.00 | 917 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905 182.00 | 92 521.00 | 5 812 661.00 | 5 905 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 625.00 | 1 343 889.00 | 6 603 736.00 | 7 947 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 030 257.00 | 4 771 766.00 | | 5 030 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 643.00 | 258 490.00 | | 164 643.00 |
DK Provisions réglementées | 100 983.00 | 110 971.00 | | 100 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 883.00 | 5 306 227.00 | | 5 460 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 192 272.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 199 071.00 | 159 431.00 | | 199 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 071.00 | 351 703.00 | | 199 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 165.00 | | | 133 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 862.00 | 584 022.00 | | 589 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 637.00 | 42 453.00 | | 64 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 530.00 | 248 849.00 | | 155 530.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 434.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 782.00 | 875 758.00 | | 943 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 736.00 | 6 533 688.00 | | 6 603 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 782.00 | 875 758.00 | | 943 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592 997.00 | 1 401 124.00 | 2 994 121.00 | 1 592 997.00 |
FG Production vendue services | 44 046.00 | 51 133.00 | 95 179.00 | 44 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 043.00 | 1 452 257.00 | 3 089 300.00 | 1 637 043.00 |
FM Production stockée | | | 257 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 816.00 | 10 263.00 | | 13 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 260.00 | 5 580.00 | | 202 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 076.00 | 15 843.00 | | 216 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | 7 947.00 | | 6 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 26 594.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 079.00 | -10 751.00 | | 209 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 228.00 | 99 044.00 | | -6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 142.00 | 3 598 132.00 | | 3 616 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 499.00 | 3 339 642.00 | | 3 451 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 643.00 | 258 490.00 | | 164 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 913.00 | | 192 823.00 | 1 875 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 293.00 | 2 042 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 293.00 | 1 986 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 896.00 | | 192 300.00 | 1 820 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 523.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 686.00 | 105 682.00 | | 1 145 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 165.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 519.00 | 104 518.00 | | 1 144 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 971.00 | | 9 988.00 | 110 971.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 703.00 | 39 640.00 | 192 272.00 | 351 703.00 |
6T Sur comptes clients | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 755.00 | | 20 427.00 | 73 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 947.00 | | 20 427.00 | 112 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 621.00 | 39 640.00 | 222 687.00 | 575 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 20 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 699 175.00 | 699 175.00 | | 699 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 165.00 | 31 763.00 | 101 402.00 | 133 165.00 |
VI Groupe et associés | 589 862.00 | 589 862.00 | | 589 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
VP Divers | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 422.00 | 117 422.00 | 68 000.00 | 185 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 999.00 | 962 807.00 | 107 192.00 | 1 069 999.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 782.00 | 842 380.00 | 101 402.00 | 943 782.00 |