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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 171.00 | 237 561.00 | 887 609.00 | 1 125 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 831.00 | 407 906.00 | 1 799 925.00 | 2 207 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
BZ Autres créances | 605 994.00 | | 605 994.00 | 605 994.00 |
CF Disponibilités | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 635.00 | | 725 635.00 | 725 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 466.00 | 407 906.00 | 2 525 560.00 | 2 933 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 710.00 | | | 210 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 143.00 | | | 539 143.00 |
CU Autres participations | 1 080 890.00 | 168 575.00 | 912 316.00 | 1 080 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 087.00 | | | 719 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
DG Autres réserves | 1 165 850.00 | | | 1 165 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 545.00 | | | 390 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 391.00 | | | 2 347 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 169.00 | | | 178 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 560.00 | | | 2 525 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
FG Production vendue services | 110 223.00 | | 110 223.00 | 110 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 041.00 | | | 538 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 545.00 | | | 390 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 121.00 | | 210 710.00 | 1 997 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 350.00 | | 210 710.00 | 1 995 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 435.00 | 28 701.00 | | 377 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 435.00 | 28 701.00 | | 377 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 496.00 | 40 041.00 | 11 455.00 | 51 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 125 171.00 | 210 710.00 | | 1 125 171.00 |
UX Autres créances clients | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VC Groupe et associés | 595 268.00 | | | 595 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 93 049.00 | 3 596.00 | 89 453.00 | 93 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 256.00 | 389 652.00 | 1 453 604.00 | 1 843 256.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 169.00 | 77 261.00 | 100 908.00 | 178 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
ST Autres comptes | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 508.00 | | | 46 508.00 |