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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 1 996.00 | 1 457.00 | 3 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 490.00 | 237 561.00 | 1 062 928.00 | 1 300 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 634.00 | 408 132.00 | 1 975 501.00 | 2 383 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 667.00 | 54 664.00 | 137 003.00 | 191 667.00 |
BZ Autres créances | 994 105.00 | | 994 105.00 | 994 105.00 |
CF Disponibilités | 654 105.00 | | 654 105.00 | 654 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 250.00 | 54 664.00 | 1 785 586.00 | 1 840 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 884.00 | 462 796.00 | 3 761 088.00 | 4 223 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062 928.00 | | | 1 062 928.00 |
CU Autres participations | 1 079 690.00 | 168 575.00 | 911 116.00 | 1 079 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 087.00 | 719 087.00 | | 719 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
DG Autres réserves | 2 159 623.00 | 2 076 498.00 | | 2 159 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 247.00 | 173 124.00 | | 644 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 865.00 | 3 040 618.00 | | 3 594 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 700.00 | 81 222.00 | | 52 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 016.00 | 82 659.00 | | 40 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 507.00 | 108 768.00 | | 73 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 223.00 | 312 261.00 | | 166 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 088.00 | 3 352 880.00 | | 3 761 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 223.00 | 312 261.00 | | 166 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
FG Production vendue services | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 658.00 | | 117 658.00 | 117 658.00 |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 045.00 | | | 428 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 045.00 | | | 428 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 795.00 | | | 426 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 382.00 | 37 336.00 | | 29 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 055.00 | 362 017.00 | | 857 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 809.00 | 188 892.00 | | 212 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 247.00 | 173 124.00 | | 644 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 319.00 | | 174 107.00 | 2 601 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 792.00 | 2 380 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 792.00 | 2 383 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | 1 683.00 | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 548.00 | | 172 424.00 | 2 599 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 226.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 226.00 | | 1 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 136.00 | 54 664.00 | | 406 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 136.00 | 54 664.00 | | 406 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 490.00 | 1 300 490.00 | | 1 300 490.00 |
UX Autres créances clients | 126 070.00 | 126 070.00 | | 126 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VC Groupe et associés | 861 404.00 | 861 404.00 | | 861 404.00 |
VI Groupe et associés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 635.00 | 2 486 635.00 | | 2 486 635.00 |
VW T.V.A. | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 223.00 | 166 223.00 | | 166 223.00 |