| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245.00 | 2 614.00 | 1 631.00 | 4 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 453 879.00 | 237 561.00 | 1 216 318.00 | 1 453 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 814.00 | 408 750.00 | 2 129 064.00 | 2 537 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 858.00 | 54 664.00 | 134 194.00 | 188 858.00 |
BZ Autres créances | 1 085 501.00 | | 1 085 501.00 | 1 085 501.00 |
CF Disponibilités | 605 149.00 | | 605 149.00 | 605 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 634.00 | 54 664.00 | 1 824 970.00 | 1 879 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 447.00 | 463 414.00 | 3 954 033.00 | 4 417 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 216 318.00 | | | 1 216 318.00 |
CU Autres participations | 1 079 690.00 | 168 575.00 | 911 116.00 | 1 079 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 087.00 | 719 087.00 | | 719 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
DG Autres réserves | 2 702 070.00 | 2 159 623.00 | | 2 702 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 563.00 | 644 247.00 | | 338 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 628.00 | 3 594 865.00 | | 3 831 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 208.00 | 52 700.00 | | 32 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 40 016.00 | | 32 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 016.00 | 73 507.00 | | 58 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 406.00 | 166 223.00 | | 122 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 033.00 | 3 761 088.00 | | 3 954 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 406.00 | 166 223.00 | | 122 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
FG Production vendue services | 166 677.00 | | 166 677.00 | 166 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 914.00 | | 173 914.00 | 173 914.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 426 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 345.00 | 29 382.00 | | -18 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 914.00 | 857 055.00 | | 466 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 352.00 | 212 809.00 | | 128 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 563.00 | 644 247.00 | | 338 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 634.00 | | 184 273.00 | 2 383 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 093.00 | 2 533 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 093.00 | 2 537 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | | 791.00 | 3 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 180.00 | | 183 482.00 | 2 380 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 617.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 617.00 | | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 453 879.00 | 1 453 879.00 | | 1 453 879.00 |
UX Autres créances clients | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VC Groupe et associés | 904 181.00 | 904 181.00 | | 904 181.00 |
VI Groupe et associés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 364.00 | 2 728 364.00 | | 2 728 364.00 |
VW T.V.A. | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |