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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 518 658.00 | 237 561.00 | 1 281 097.00 | 1 518 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 319.00 | 407 906.00 | 2 193 412.00 | 2 601 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 456.00 | | 229 456.00 | 229 456.00 |
BZ Autres créances | 926 785.00 | | 926 785.00 | 926 785.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 467.00 | | 1 159 467.00 | 1 159 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 786.00 | 407 906.00 | 3 352 880.00 | 3 760 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281 097.00 | | | 1 281 097.00 |
CU Autres participations | 1 080 890.00 | 168 575.00 | 912 316.00 | 1 080 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 087.00 | 719 087.00 | | 719 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
DG Autres réserves | 2 076 498.00 | 1 822 963.00 | | 2 076 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 124.00 | 253 535.00 | | 173 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 618.00 | 2 867 494.00 | | 3 040 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 222.00 | 82 856.00 | | 81 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 79 600.00 | | 82 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 768.00 | 51 144.00 | | 108 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 261.00 | 213 600.00 | | 312 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 880.00 | 3 081 094.00 | | 3 352 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 261.00 | 213 600.00 | | 312 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 143 330.00 | | 143 330.00 | 143 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 948.00 | | 143 948.00 | 143 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 202.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 336.00 | -12 208.00 | | 37 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 017.00 | 358 467.00 | | 362 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 892.00 | 104 932.00 | | 188 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 124.00 | 253 535.00 | | 173 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 769.00 | | 325 675.00 | 2 482 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 998.00 | | 325 675.00 | 2 480 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 136.00 | | | 406 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 136.00 | | | 406 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 518 658.00 | 1 518 658.00 | | 1 518 658.00 |
UX Autres créances clients | 229 456.00 | 229 456.00 | | 229 456.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VC Groupe et associés | 829 132.00 | 829 132.00 | | 829 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VI Groupe et associés | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 299.00 | 2 675 299.00 | | 2 675 299.00 |
VW T.V.A. | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 261.00 | 312 261.00 | | 312 261.00 |