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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 396.00 | 246.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083 942.00 | 2 675 606.00 | 408 337.00 | 3 083 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 293.00 | 1 069 159.00 | 314 134.00 | 1 383 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 606.00 | 3 746 160.00 | 746 446.00 | 4 492 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 098.00 | | 122 098.00 | 122 098.00 |
BN En cours de production de biens | 210 139.00 | | 210 139.00 | 210 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412 772.00 | 216 696.00 | 4 196 076.00 | 4 412 772.00 |
BZ Autres créances | 787 675.00 | | 787 675.00 | 787 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 544.00 | | 205 544.00 | 205 544.00 |
CF Disponibilités | 515 809.00 | | 515 809.00 | 515 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 182.00 | 216 696.00 | 6 078 486.00 | 6 295 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 787 788.00 | 3 962 856.00 | 6 824 932.00 | 10 787 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836 426.00 | 1 716 643.00 | | 1 836 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 528.00 | 119 783.00 | | 101 528.00 |
DK Provisions réglementées | 246.00 | 441.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 201.00 | 2 463 867.00 | | 2 565 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 381.00 | 631 647.00 | | 416 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 759.00 | 408 887.00 | | 415 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | 3 500.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 509.00 | 1 632 714.00 | | 2 387 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 502.00 | 983 332.00 | | 922 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
EA Autres dettes | 28 740.00 | 84 108.00 | | 28 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 731.00 | 3 744 188.00 | | 4 259 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 932.00 | 6 208 055.00 | | 6 824 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 014 710.00 | 3 425 777.00 | | 4 014 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 186.00 | 432.00 | | 3 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
FG Production vendue services | 8 526 616.00 | | 8 526 616.00 | 8 526 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 880.00 | | 8 541 880.00 | 8 541 880.00 |
FM Production stockée | | | 25 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 819 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 696.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 162.00 | 51 619.00 | | 41 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | 37 413.00 | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 9 035.00 | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194.00 | 1 058.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 573.00 | 47 507.00 | | 39 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | 5 273.00 | | 2 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 6 506.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 13 230.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 698.00 | 34 277.00 | | 36 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | 21 267.00 | | 17 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 783.00 | 9 492 820.00 | | 8 864 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 255.00 | 9 373 037.00 | | 8 763 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 528.00 | 119 783.00 | | 101 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336 937.00 | 458 884.00 | | 336 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 162.00 | | 348 715.00 | 4 241 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 271.00 | 4 492 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 271.00 | 4 467 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 791.00 | | 348 715.00 | 4 215 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 863.00 | 492 111.00 | 96 815.00 | 3 350 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 233.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 701.00 | 491 878.00 | 96 814.00 | 3 349 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441.00 | | 194.00 | 441.00 |
6T Sur comptes clients | 210 149.00 | 216 696.00 | 210 148.00 | 210 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 149.00 | 216 696.00 | 210 148.00 | 210 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 589.00 | 216 696.00 | 210 343.00 | 210 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 696.00 | 210 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 509.00 | 2 387 509.00 | | 2 387 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 071 623.00 | | | 4 071 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 149.00 | | | 341 149.00 |
VB T. V. A. | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
VI Groupe et associés | 415 759.00 | 415 759.00 | | 415 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 660.00 | | | 336 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 119.00 | | | 522 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 398.00 | 5 238 491.00 | 2 907.00 | 5 241 398.00 |
VW T.V.A. | 791 496.00 | 791 496.00 | | 791 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 231.00 | 4 014 710.00 | 221 521.00 | 4 236 231.00 |