| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 629.00 | 13.00 | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 502.00 | 2 959 968.00 | 444 534.00 | 3 404 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 321.00 | 1 187 544.00 | 348 777.00 | 1 536 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 195.00 | 4 149 141.00 | 817 054.00 | 4 966 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
BN En cours de production de biens | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 466.00 | 202 644.00 | 4 601 822.00 | 4 804 466.00 |
BZ Autres créances | 273 207.00 | | 273 207.00 | 273 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 1 455 634.00 | | 1 455 634.00 | 1 455 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 725.00 | 202 644.00 | 6 481 080.00 | 6 683 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 919.00 | 4 351 785.00 | 7 298 134.00 | 11 649 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 955.00 | 1 836 426.00 | | 1 937 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 085.00 | 101 528.00 | | 391 085.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | 246.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 052.00 | 2 565 201.00 | | 2 956 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 495.00 | 416 381.00 | | 582 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 274.00 | 415 759.00 | | 394 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | 23 500.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 839.00 | 2 387 509.00 | | 2 128 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 260.00 | 922 502.00 | | 1 164 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 310.00 | 65 340.00 | | 65 310.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 28 740.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 082.00 | 4 259 731.00 | | 4 342 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298 134.00 | 6 824 932.00 | | 7 298 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 859.00 | 4 014 710.00 | | 3 973 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | 3 186.00 | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
FG Production vendue services | 10 085 715.00 | | 10 085 715.00 | 10 085 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 139 629.00 | | 10 139 629.00 | 10 139 629.00 |
FM Production stockée | | | -143 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 302 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 644.00 | |
GE Autres charges | | | 16 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 208.00 | 41 162.00 | | 89 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 872.00 | 1 879.00 | | 7 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 532.00 | 37 500.00 | | 5 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | 194.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637.00 | 39 573.00 | | 13 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | 2 418.00 | | 5 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 311.00 | 457.00 | | 11 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 486.00 | 2 875.00 | | 16 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | 36 698.00 | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 874.00 | 17 844.00 | | 136 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 164.00 | 8 864 783.00 | | 10 318 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 927 079.00 | 8 763 255.00 | | 9 927 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 085.00 | 101 528.00 | | 391 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 268 484.00 | 336 937.00 | | 268 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 606.00 | | 500 604.00 | 4 492 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 015.00 | 4 966 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 015.00 | 4 940 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 235.00 | | 500 604.00 | 4 467 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746 160.00 | 418 685.00 | 15 704.00 | 3 746 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 233.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 764.00 | 418 462.00 | 15 704.00 | 3 744 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | | 233.00 | 246.00 |
6T Sur comptes clients | 216 696.00 | 202 644.00 | 216 696.00 | 216 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 696.00 | 202 644.00 | 216 696.00 | 216 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 942.00 | 202 644.00 | 216 929.00 | 216 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 644.00 | 216 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 839.00 | 2 128 839.00 | | 2 128 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 122.00 | 155 122.00 | | 155 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 071.00 | 156 071.00 | | 156 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 485 298.00 | | | 4 485 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 168.00 | | | 319 168.00 |
VB T. V. A. | 221 211.00 | | | 221 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 223.00 | 217 078.00 | 363 145.00 | 580 223.00 |
VI Groupe et associés | 394 274.00 | 394 274.00 | | 394 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 978.00 | | | 401 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 443.00 | | | 234 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 543.00 | 5 106 637.00 | 2 907.00 | 5 109 543.00 |
VW T.V.A. | 7 885 441.00 | 788 544.00 | | 7 885 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 004.00 | 3 973 859.00 | 363 145.00 | 4 337 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |