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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 2 030.00 | 1 852.00 | 3 882.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332 552.00 | 3 180 484.00 | 1 152 068.00 | 4 332 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 349.00 | 1 276 733.00 | 419 616.00 | 1 696 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 512.00 | 4 459 247.00 | 1 597 265.00 | 6 056 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
BN En cours de production de biens | 226 108.00 | | 226 108.00 | 226 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 466.00 | 199 813.00 | 3 106 653.00 | 3 306 466.00 |
BZ Autres créances | 488 755.00 | | 488 755.00 | 488 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 1 751 816.00 | | 1 751 816.00 | 1 751 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 680.00 | | 105 680.00 | 105 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 985 289.00 | 199 813.00 | 5 785 476.00 | 5 985 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 801.00 | 4 659 060.00 | 7 382 742.00 | 12 041 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 2 129 039.00 | 1 937 955.00 | | 2 129 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 820.00 | 391 085.00 | | 192 820.00 |
DK Provisions réglementées | | 13.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 948 859.00 | 2 956 052.00 | | 2 948 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 700.00 | 582 495.00 | | 983 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 672.00 | 394 274.00 | | 95 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 526.00 | 5 078.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 554.00 | 2 128 839.00 | | 2 348 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 792.00 | 1 164 260.00 | | 840 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 775.00 | 65 310.00 | | 102 775.00 |
EA Autres dettes | 54 864.00 | 1 825.00 | | 54 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 883.00 | 4 342 082.00 | | 4 433 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 742.00 | 7 298 134.00 | | 7 382 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 340.00 | 3 973 859.00 | | 3 794 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 1 911.00 | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 195.00 | | 1 495 007.00 | 4 966 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 689.00 | 6 056 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 689.00 | 6 028 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | 2 240.00 | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940 823.00 | | 1 492 767.00 | 4 940 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 141.00 | 483 215.00 | 173 109.00 | 4 149 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 401.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147 512.00 | 482 814.00 | 173 109.00 | 4 147 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6T Sur comptes clients | 20 264.00 | 199 813.00 | 20 264.00 | 20 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 644.00 | 199 813.00 | 202 644.00 | 202 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 657.00 | 199 813.00 | 202 657.00 | 202 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 813.00 | 202 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 554.00 | 2 348 554.00 | | 2 348 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 806.00 | 123 806.00 | | 123 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 813.00 | 2 991 813.00 | | 2 991 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 653.00 | 314 653.00 | | 314 653.00 |
VB T. V. A. | 272 490.00 | 272 490.00 | | 272 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 410.00 | 350 393.00 | 632 016.00 | 982 410.00 |
VI Groupe et associés | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 275.00 | | | 723 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 088.00 | | | 321 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 808.00 | 3 900 901.00 | 2 907.00 | 3 903 808.00 |
VW T.V.A. | 575 565.00 | 575 565.00 | | 575 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 357.00 | 3 794 340.00 | 632 016.00 | 4 426 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |