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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 4 169.00 | 5 545.00 | 9 715.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639 578.00 | 3 316 825.00 | 1 322 753.00 | 4 639 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 511.00 | 1 262 771.00 | 553 740.00 | 1 816 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 489 533.00 | 4 583 766.00 | 1 905 767.00 | 6 489 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 655.00 | | 148 655.00 | 148 655.00 |
BN En cours de production de biens | 687 584.00 | | 687 584.00 | 687 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145 940.00 | 416 265.00 | 3 729 675.00 | 4 145 940.00 |
BZ Autres créances | 645 220.00 | | 645 220.00 | 645 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 1 466 121.00 | | 1 466 121.00 | 1 466 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 107.00 | 416 265.00 | 6 733 841.00 | 7 150 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 639.00 | 5 000 031.00 | 8 639 609.00 | 13 639 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 859.00 | 2 129 039.00 | | 2 121 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 684.00 | 192 820.00 | | 168 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 543.00 | 2 948 859.00 | | 2 917 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 907.00 | 983 700.00 | | 1 206 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 672.00 | 95 672.00 | | 49 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 254.00 | 7 526.00 | | 33 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 539.00 | 2 348 554.00 | | 3 112 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 914.00 | 840 792.00 | | 1 049 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 780.00 | 102 775.00 | | 269 780.00 |
EA Autres dettes | | 54 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 722 066.00 | 4 433 883.00 | | 5 722 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 609.00 | 7 382 742.00 | | 8 639 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 180.00 | 3 794 340.00 | | 4 952 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280.00 | 922.00 | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
FG Production vendue services | 12 706 915.00 | | 12 706 915.00 | 12 706 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 760 164.00 | | 12 760 164.00 | 12 760 164.00 |
FM Production stockée | | | 461 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 537 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 265.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 640 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 380.00 | 100 520.00 | | 116 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 730.00 | 8 956.00 | | 22 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891 383.00 | 278 000.00 | | 891 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 113.00 | 286 969.00 | | 914 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 395.00 | 15 584.00 | | 6 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 025.00 | 231 581.00 | | 568 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 420.00 | 247 165.00 | | 574 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 693.00 | 39 804.00 | | 339 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 034.00 | 40 864.00 | | 64 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 453 752.00 | 10 805 720.00 | | 14 453 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 285 068.00 | 10 612 901.00 | | 14 285 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 684.00 | 192 820.00 | | 168 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 726 753.00 | 274 936.00 | | 726 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056 512.00 | | 1 529 561.00 | 6 056 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 540.00 | 6 489 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096 540.00 | 6 456 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 127.00 | | 5 833.00 | 19 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 028 901.00 | | 1 523 728.00 | 6 028 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 247.00 | 653 034.00 | 528 515.00 | 4 459 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 139.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457 217.00 | 650 895.00 | 528 515.00 | 4 457 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 813.00 | 416 265.00 | 199 813.00 | 199 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 813.00 | 416 265.00 | 199 813.00 | 199 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 813.00 | 416 265.00 | 199 813.00 | 199 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 265.00 | 199 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 539.00 | 3 112 539.00 | | 3 112 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 816.00 | 134 816.00 | | 134 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 722.00 | 119 722.00 | | 119 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 780.00 | 269 780.00 | | 269 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 321 445.00 | 3 321 445.00 | | 3 321 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 495.00 | 824 495.00 | | 824 495.00 |
VB T. V. A. | 466 609.00 | 466 609.00 | | 466 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 343.00 | 467 711.00 | 736 632.00 | 1 204 343.00 |
VI Groupe et associés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 688.00 | | | 699 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 755.00 | | | 477 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 603.00 | 174 603.00 | | 174 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 980.00 | 4 826 073.00 | 2 907.00 | 4 828 980.00 |
VW T.V.A. | 757 078.00 | 757 078.00 | | 757 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 811.00 | 4 952 180.00 | 736 632.00 | 5 688 811.00 |