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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 5 713.00 | 4 244.00 | 9 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 107.00 | 15 119.00 | 5 988.00 | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 348.00 | 382 683.00 | 107 665.00 | 490 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 144.00 | 403 516.00 | 138 628.00 | 542 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 232 383.00 | | 232 383.00 | 232 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 930 451.00 | | 930 451.00 | 930 451.00 |
CF Disponibilités | 116 326.00 | | 116 326.00 | 116 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 085.00 | | 1 309 085.00 | 1 309 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 229.00 | 403 516.00 | 1 447 713.00 | 1 851 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 368 284.00 | 289 939.00 | | 368 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 940.00 | 188 345.00 | | 223 940.00 |
DL TOTAL (I) | 922 346.00 | 698 407.00 | | 922 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 783.00 | 316 779.00 | | 384 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 584.00 | 130 482.00 | | 140 584.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 367.00 | 447 669.00 | | 525 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 713.00 | 1 146 076.00 | | 1 447 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 367.00 | 447 669.00 | | 525 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 646 286.00 | | 4 646 286.00 | 4 646 286.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 286.00 | | 4 646 286.00 | 4 646 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 268 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 709.00 | |
GE Autres charges | | | 233 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 271.00 | 1 962.00 | | 10 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 680.00 | 157 905.00 | | 232 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612.00 | 190.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 190.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -190.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 465.00 | 70 662.00 | | 93 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 326.00 | 3 957 076.00 | | 4 672 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 386.00 | 3 768 731.00 | | 4 448 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 940.00 | 188 345.00 | | 223 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 475.00 | | 27 867.00 | 530 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 20 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 198.00 | 542 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 121.00 | 511 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 709.00 | | 27 867.00 | 499 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 392.00 | 45 709.00 | 13 586.00 | 371 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 3 319.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 998.00 | 42 390.00 | 13 586.00 | 368 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 783.00 | 384 783.00 | | 384 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VC Groupe et associés | 872 220.00 | | | 872 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 477.00 | 951 205.00 | 18 272.00 | 969 477.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 367.00 | 525 367.00 | | 525 367.00 |