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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582.00 | 11 839.00 | 11 743.00 | 23 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 895.00 | 460 771.00 | 141 125.00 | 601 895.00 |
AX Avances et acomptes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 121.00 | 482 566.00 | 174 555.00 | 657 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BT Marchandises | 203 085.00 | | 203 085.00 | 203 085.00 |
BZ Autres créances | 755 913.00 | | 755 913.00 | 755 913.00 |
CF Disponibilités | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 245.00 | | 1 059 245.00 | 1 059 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 366.00 | 482 566.00 | 1 233 800.00 | 1 716 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 377 069.00 | 372 214.00 | | 377 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 650.00 | 134 855.00 | | 143 650.00 |
DL TOTAL (I) | 850 841.00 | 837 191.00 | | 850 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 336.00 | 217 427.00 | | 250 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 584.00 | 173 821.00 | | 125 584.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | 86.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 959.00 | 391 333.00 | | 382 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 800.00 | 1 228 524.00 | | 1 233 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 959.00 | 391 333.00 | | 382 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 993 462.00 | | 4 993 462.00 | 4 993 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 462.00 | | 4 993 462.00 | 4 993 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 491 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 529.00 | |
GE Autres charges | | | 251 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 022.00 | 13 850.00 | | 9 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 795.00 | 240 784.00 | | 250 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 24 072.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -24 072.00 | | -884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 518.00 | 28 008.00 | | 18 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 164.00 | 84 394.00 | | 41 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 011 683.00 | 4 821 618.00 | | 5 011 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 033.00 | 4 686 763.00 | | 4 868 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 650.00 | 134 855.00 | | 143 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 934.00 | | 55 763.00 | 617 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 20 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 577.00 | 657 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 073.00 | 626 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 246.00 | | 55 498.00 | 587 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 732.00 | | 266.00 | 20 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 730.00 | 42 529.00 | 15 692.00 | 455 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 879.00 | 1 078.00 | | 8 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 851.00 | 41 451.00 | 15 692.00 | 446 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 336.00 | 250 336.00 | | 250 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VC Groupe et associés | 657 239.00 | 657 239.00 | | 657 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 311.00 | 772 277.00 | 18 034.00 | 790 311.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 959.00 | 382 959.00 | | 382 959.00 |