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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 8 879.00 | 1 078.00 | 9 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407.00 | 17 519.00 | 6 888.00 | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 839.00 | 429 332.00 | 133 507.00 | 562 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 934.00 | 455 730.00 | 162 205.00 | 617 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 211 440.00 | | 211 440.00 | 211 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 714 879.00 | | 714 879.00 | 714 879.00 |
CF Disponibilités | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 320.00 | | 1 066 320.00 | 1 066 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 254.00 | 455 730.00 | 1 228 524.00 | 1 684 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 372 214.00 | 368 284.00 | | 372 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 855.00 | 223 940.00 | | 134 855.00 |
DL TOTAL (I) | 837 191.00 | 922 346.00 | | 837 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 427.00 | 384 783.00 | | 217 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 821.00 | 140 584.00 | | 173 821.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 333.00 | 525 367.00 | | 391 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 524.00 | 1 447 713.00 | | 1 228 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 333.00 | 525 367.00 | | 391 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 799 299.00 | | 4 799 299.00 | 4 799 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 299.00 | | 4 799 299.00 | 4 799 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 347 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 904.00 | |
GE Autres charges | | | 241 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 850.00 | 10 271.00 | | 13 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 784.00 | 232 680.00 | | 240 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 072.00 | 2 612.00 | | 24 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 072.00 | -2 535.00 | | -24 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 394.00 | 93 465.00 | | 84 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 618.00 | 4 672 326.00 | | 4 821 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 763.00 | 4 448 386.00 | | 4 686 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 855.00 | 223 940.00 | | 134 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 144.00 | | 76 481.00 | 542 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 617 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 587 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 455.00 | | 76 481.00 | 511 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 516.00 | 52 904.00 | 690.00 | 403 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 3 166.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 803.00 | 49 738.00 | 690.00 | 397 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 427.00 | 217 427.00 | | 217 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VC Groupe et associés | 642 220.00 | | | 642 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 223.00 | 735 952.00 | 18 272.00 | 754 223.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 333.00 | 391 333.00 | | 391 333.00 |