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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 004.00 | 15 621.00 | 13 383.00 | 29 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 595.00 | 487 445.00 | 140 151.00 | 627 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 814.00 | 512 362.00 | 175 452.00 | 687 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
BZ Autres créances | 601 486.00 | | 601 486.00 | 601 486.00 |
CF Disponibilités | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 685.00 | | 908 685.00 | 908 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 499.00 | 512 362.00 | 1 084 136.00 | 1 596 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 220 718.00 | 377 069.00 | | 220 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 568.00 | 143 650.00 | | 178 568.00 |
DL TOTAL (I) | 729 409.00 | 850 841.00 | | 729 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 885.00 | 250 336.00 | | 185 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 229.00 | 125 584.00 | | 116 229.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 7 038.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 727.00 | 382 959.00 | | 354 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 136.00 | 1 233 800.00 | | 1 084 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 727.00 | 382 959.00 | | 354 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 922 292.00 | | 4 922 292.00 | 4 922 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 292.00 | | 4 922 292.00 | 4 922 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 426 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 391.00 | |
GE Autres charges | | | 247 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | 9 022.00 | | 3 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 138.00 | 250 795.00 | | 247 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | 884.00 | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 884.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -884.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 496.00 | 18 518.00 | | 20 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 408.00 | 41 164.00 | | 73 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 968.00 | 5 011 683.00 | | 4 936 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 400.00 | 4 868 033.00 | | 4 758 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 568.00 | 143 650.00 | | 178 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 121.00 | | 38 483.00 | 657 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 687 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 9 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 131.00 | 656 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 671.00 | | 37 059.00 | 626 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 494.00 | | 1 425.00 | 20 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 566.00 | 36 391.00 | 6 595.00 | 482 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 957.00 | | 659.00 | 9 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 610.00 | 36 391.00 | 5 936.00 | 472 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 885.00 | 185 885.00 | | 185 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VC Groupe et associés | 547 282.00 | 547 282.00 | | 547 282.00 |
VI Groupe et associés | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 792.00 | 627 334.00 | 18 458.00 | 645 792.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 727.00 | 354 727.00 | | 354 727.00 |