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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 520.00 | 36 137.00 | 11 384.00 | 47 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 544.00 | 56 983.00 | 33 561.00 | 90 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 999.00 | 93 119.00 | 280 879.00 | 373 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 004.00 | 93 119.00 | 294 885.00 | 388 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 162.00 | 165 985.00 | | 184 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 789.00 | 18 176.00 | | 41 789.00 |
DL TOTAL (I) | 234 335.00 | 192 546.00 | | 234 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 925.00 | 14 553.00 | | 27 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 16 393.00 | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 490.00 | 21 761.00 | | 20 490.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 1 797.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 550.00 | 84 727.00 | | 60 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 885.00 | 277 273.00 | | 294 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 550.00 | 84 727.00 | | 60 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 793.00 | | 302 793.00 | 302 793.00 |
FG Production vendue services | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 627.00 | | 306 627.00 | 306 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 500.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | 500.00 | | 3 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 8 077.00 | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988.00 | 572.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | 8 650.00 | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -8 150.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 2 892.00 | | 8 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 217.00 | 284 900.00 | | 336 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 428.00 | 266 724.00 | | 294 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 789.00 | 18 176.00 | | 41 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 168.00 | | 28 062.00 | 362 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 231.00 | 373 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 231.00 | 138 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 935.00 | | | 233 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 233.00 | | 28 062.00 | 126 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 224.00 | 10 561.00 | 15 666.00 | 98 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 224.00 | 10 561.00 | 15 666.00 | 98 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |