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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
AP Constructions | 5 469.00 | 580.00 | 4 889.00 | 5 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 831.00 | 46 227.00 | 9 605.00 | 55 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 152.00 | 83 783.00 | 23 369.00 | 107 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 498.00 | 130 589.00 | 334 909.00 | 465 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BT Marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CF Disponibilités | 140 582.00 | | 140 582.00 | 140 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 942.00 | | 169 942.00 | 169 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 440.00 | 130 589.00 | 504 850.00 | 635 440.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 383.00 | 276 812.00 | | 291 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 184.00 | 44 571.00 | | 55 184.00 |
DL TOTAL (I) | 354 951.00 | 329 767.00 | | 354 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 214.00 | 23 958.00 | | 105 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 2 250.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 7 397.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 956.00 | 14 115.00 | | 38 956.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 2 166.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 899.00 | 49 885.00 | | 149 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 850.00 | 379 652.00 | | 504 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 328.00 | | 262 328.00 | 262 328.00 |
FG Production vendue services | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 341.00 | | 265 341.00 | 265 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 318.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 20.00 | | 2 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 20.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | 4 105.00 | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 8 611.00 | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 655.00 | 364 522.00 | | 298 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 471.00 | 319 951.00 | | 243 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 184.00 | 44 571.00 | | 55 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 880.00 | | 9 506.00 | 461 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 888.00 | 465 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 888.00 | 168 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 935.00 | | | 233 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 834.00 | | 9 506.00 | 164 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 032.00 | 10 445.00 | 5 888.00 | 126 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 032.00 | 10 445.00 | 5 888.00 | 126 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 208.00 | 5 750.00 | 92 175.00 | 105 208.00 |
VI Groupe et associés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VP Divers | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 899.00 | 50 441.00 | 92 175.00 | 149 899.00 |