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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
AP Constructions | 5 469.00 | 33.00 | 5 436.00 | 5 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 200.00 | 47 465.00 | 8 736.00 | 56 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 165.00 | 78 534.00 | 24 630.00 | 103 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 880.00 | 126 032.00 | 335 848.00 | 461 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 684.00 | 126 032.00 | 379 652.00 | 505 684.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 276 812.00 | 267 606.00 | | 276 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 571.00 | 29 206.00 | | 44 571.00 |
DL TOTAL (I) | 329 767.00 | 305 197.00 | | 329 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 958.00 | 28 750.00 | | 23 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 662.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 9 761.00 | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 115.00 | 6 039.00 | | 14 115.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 5 498.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 885.00 | 50 710.00 | | 49 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 652.00 | 355 907.00 | | 379 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 677.00 | 26 752.00 | | 31 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 148.00 | | 348 148.00 | 348 148.00 |
FG Production vendue services | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 716.00 | | 352 716.00 | 352 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | 360.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 360.00 | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 460.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 460.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 105.00 | -100.00 | | 4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 4 608.00 | | 8 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 522.00 | 300 964.00 | | 364 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 951.00 | 271 758.00 | | 319 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 571.00 | 29 206.00 | | 44 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 242.00 | | 24 637.00 | 437 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 935.00 | | | 233 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 196.00 | | 19 637.00 | 145 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 111.00 | | 5 000.00 | 58 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 928.00 | 11 104.00 | | 114 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 928.00 | 11 104.00 | | 114 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 958.00 | 5 750.00 | 18 208.00 | 23 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 885.00 | 31 677.00 | 18 208.00 | 49 885.00 |