| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
AP Constructions | 5 469.00 | 1 127.00 | 4 342.00 | 5 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 333.00 | 26 854.00 | 10 479.00 | 37 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 872.00 | 80 294.00 | 24 578.00 | 104 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 720.00 | 108 275.00 | 336 446.00 | 444 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 070.00 | | 119 070.00 | 119 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 791.00 | 108 275.00 | 455 516.00 | 563 791.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 346 567.00 | 291 383.00 | | 346 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 785.00 | 55 184.00 | | 61 785.00 |
DL TOTAL (I) | 416 736.00 | 354 951.00 | | 416 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 854.00 | 105 214.00 | | 14 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 1 999.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 1 503.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 685.00 | 38 956.00 | | 15 685.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 2 226.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 780.00 | 149 899.00 | | 38 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 516.00 | 504 850.00 | | 455 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 676.00 | 50 441.00 | | 29 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 172.00 | | 361 172.00 | 361 172.00 |
FG Production vendue services | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 267.00 | | 366 267.00 | 366 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 435.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 2 111.00 | | 1 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 2 238.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -2 238.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 4 443.00 | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 014.00 | 298 655.00 | | 420 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 230.00 | 243 471.00 | | 358 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 785.00 | 55 184.00 | | 61 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 498.00 | | 10 971.00 | 465 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 749.00 | 444 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 749.00 | 147 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 935.00 | | | 233 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 452.00 | | 10 971.00 | 168 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 589.00 | 9 435.00 | 31 749.00 | 130 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 589.00 | 9 435.00 | 31 749.00 | 130 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 854.00 | 5 750.00 | 9 104.00 | 14 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 780.00 | 29 676.00 | 9 104.00 | 38 780.00 |