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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | 17 669.00 | 105 331.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 65 199.00 | 39 857.00 | 25 343.00 | 65 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 019.00 | 205 242.00 | 31 777.00 | 237 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 748.00 | 31 574.00 | 3 174.00 | 34 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 749.00 | 295 343.00 | 176 405.00 | 471 749.00 |
BT Marchandises | 122 834.00 | 52 834.00 | 70 000.00 | 122 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 874.00 | 18 044.00 | 140 830.00 | 158 874.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 284 046.00 | | 284 046.00 | 284 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 312.00 | 70 878.00 | 525 434.00 | 596 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 060.00 | 366 221.00 | 701 839.00 | 1 068 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DG Autres réserves | 272 432.00 | 224 323.00 | | 272 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 049.00 | 48 109.00 | | 36 049.00 |
DL TOTAL (I) | 318 475.00 | 282 426.00 | | 318 475.00 |
DP Provisions pour risques | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 163.00 | 28 279.00 | | 130 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 810.00 | 90 420.00 | | 104 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 57 376.00 | | 42 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 205.00 | 76 473.00 | | 87 205.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 9 308.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 643.00 | 261 856.00 | | 365 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 839.00 | 562 002.00 | | 701 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 296.00 | | 875 296.00 | 875 296.00 |
FQ Autres produits | | | 129 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 493.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 992.00 | 25 925.00 | | 6 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 036.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 848.00 | 24 888.00 | | 6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 15 053.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 068.00 | 1 037 356.00 | | 1 012 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 019.00 | 989 246.00 | | 976 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 049.00 | 48 109.00 | | 36 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 419.00 | | | 342 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 637.00 | | | 330 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 644.00 | 38 700.00 | | 256 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 642.00 | 21 031.00 | | 255 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
6T Sur comptes clients | 22 114.00 | 2 922.00 | 6 992.00 | 22 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 114.00 | 2 922.00 | 6 992.00 | 22 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 835.00 | 2 922.00 | 6 992.00 | 39 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 212.00 | 191 212.00 | | 191 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 643.00 | 272 065.00 | 93 579.00 | 365 643.00 |