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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | 54 569.00 | 68 431.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 1 002.00 | 3 000.00 | 4 002.00 |
AP Constructions | 72 699.00 | 53 841.00 | 18 859.00 | 72 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 899.00 | 229 893.00 | 62 006.00 | 291 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 237.00 | 38 618.00 | 17 619.00 | 56 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 118.00 | 377 922.00 | 172 196.00 | 550 118.00 |
BT Marchandises | 159 775.00 | 80 554.00 | 79 221.00 | 159 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 190.00 | 4 495.00 | 170 695.00 | 175 190.00 |
BZ Autres créances | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CF Disponibilités | 478 652.00 | | 478 652.00 | 478 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 231.00 | 85 050.00 | 776 181.00 | 861 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 348.00 | 462 972.00 | 948 377.00 | 1 411 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DG Autres réserves | 517 447.00 | 412 813.00 | | 517 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 048.00 | 104 634.00 | | 38 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DL TOTAL (I) | 584 559.00 | 527 441.00 | | 584 559.00 |
DP Provisions pour risques | 27 721.00 | 17 721.00 | | 27 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 721.00 | 17 721.00 | | 27 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 615.00 | 68 966.00 | | 80 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 116.00 | 82 152.00 | | 97 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | 57 535.00 | | 44 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 352.00 | 109 020.00 | | 112 352.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 814.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 097.00 | 318 488.00 | | 336 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 377.00 | 863 650.00 | | 948 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 143 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 953.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 4 337.00 | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 886.00 | 862.00 | | 16 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 411.00 | 3 475.00 | | -12 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 24 776.00 | | 8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 116.00 | 1 200 465.00 | | 1 222 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 068.00 | 1 095 831.00 | | 1 184 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 048.00 | 104 634.00 | | 38 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 861.00 | 39 122.00 | 17 060.00 | 355 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 271.00 | 12 300.00 | | 43 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 590.00 | 26 821.00 | 17 060.00 | 312 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 721.00 | 10 000.00 | | 17 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 721.00 | 10 000.00 | | 17 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 615.00 | 48 406.00 | 32 209.00 | 80 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 803.00 | 222 803.00 | | 222 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 083.00 | 225 083.00 | | 225 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 897.00 | 303 688.00 | 32 209.00 | 335 897.00 |