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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AP Constructions | 72 699.00 | 60 203.00 | 12 496.00 | 72 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 771.00 | 209 681.00 | 5 090.00 | 214 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 068.00 | 43 767.00 | 9 301.00 | 53 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 820.00 | 314 653.00 | 29 167.00 | 343 820.00 |
BT Marchandises | 103 329.00 | 39 360.00 | 63 969.00 | 103 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 378.00 | 3 020.00 | 11 359.00 | 14 378.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 553 860.00 | | 553 860.00 | 553 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 540.00 | 42 380.00 | 632 160.00 | 674 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 360.00 | 357 032.00 | 661 328.00 | 1 018 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DG Autres réserves | 455 495.00 | 517 447.00 | | 455 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 250.00 | 38 048.00 | | -75 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 437.00 | 19 070.00 | | 12 437.00 |
DL TOTAL (I) | 402 676.00 | 584 559.00 | | 402 676.00 |
DP Provisions pour risques | 189 536.00 | 27 721.00 | | 189 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 536.00 | 27 721.00 | | 189 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 296.00 | 80 615.00 | | 23 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351.00 | 97 116.00 | | 12 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | 200.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | 44 957.00 | | 10 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | 112 352.00 | | 19 588.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 857.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 116.00 | 336 097.00 | | 69 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 328.00 | 948 377.00 | | 661 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 335.00 | 4 475.00 | | 487 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 179.00 | 16 886.00 | | 287 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 156.00 | -12 411.00 | | 200 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 079.00 | 1 222 116.00 | | 1 378 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 329.00 | 1 184 068.00 | | 1 453 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 250.00 | 38 048.00 | | -75 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 922.00 | 39 433.00 | 102 703.00 | 377 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 571.00 | 9 293.00 | 63 862.00 | 55 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 352.00 | 30 140.00 | 38 840.00 | 322 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 721.00 | 179 535.00 | 17 720.00 | 27 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 296.00 | 13 282.00 | 10 014.00 | 23 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 774.00 | 58 760.00 | 10 014.00 | 68 774.00 |