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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | 42 269.00 | 80 731.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 1 002.00 | 3 000.00 | 4 002.00 |
AP Constructions | 65 199.00 | 47 582.00 | 17 617.00 | 65 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 155.00 | 230 151.00 | 19 004.00 | 249 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 475.00 | 34 857.00 | 20 619.00 | 55 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 112.00 | 355 861.00 | 149 251.00 | 505 112.00 |
BT Marchandises | 127 813.00 | 70 054.00 | 57 759.00 | 127 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 393.00 | 2 164.00 | 187 229.00 | 189 393.00 |
BZ Autres créances | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CF Disponibilités | 417 977.00 | | 417 977.00 | 417 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 617.00 | 72 218.00 | 714 399.00 | 786 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 729.00 | 428 079.00 | 863 650.00 | 1 291 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DG Autres réserves | 412 813.00 | 308 481.00 | | 412 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 634.00 | 104 332.00 | | 104 634.00 |
DL TOTAL (I) | 527 441.00 | 422 807.00 | | 527 441.00 |
DP Provisions pour risques | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 966.00 | 93 579.00 | | 68 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 152.00 | 123 247.00 | | 82 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 30 973.00 | | 57 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 020.00 | 105 074.00 | | 109 020.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 645.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 488.00 | 353 517.00 | | 318 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 650.00 | 794 045.00 | | 863 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 150 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | 10 265.00 | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 2 974.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | 7 292.00 | | 3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | 24 022.00 | | 24 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 465.00 | 1 236 493.00 | | 1 200 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 830.00 | 1 132 162.00 | | 1 095 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 634.00 | 104 332.00 | | 104 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 536.00 | 31 326.00 | | 324 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971.00 | 12 300.00 | | 30 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 564.00 | 19 026.00 | | 293 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 966.00 | 24 860.00 | 44 107.00 | 68 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 106.00 | 243 106.00 | | 243 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 488.00 | 274 381.00 | 44 107.00 | 318 488.00 |