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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 111.00 | 4 097.00 | 2 013.00 | 6 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 124.00 | 57 929.00 | 672 195.00 | 730 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 055.00 | 62 026.00 | 679 029.00 | 741 055.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322 352.00 | | 322 352.00 | 322 352.00 |
CF Disponibilités | 4 475 932.00 | | 4 475 932.00 | 4 475 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 283.00 | | 4 830 283.00 | 4 830 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 339.00 | 62 026.00 | 5 509 312.00 | 5 571 339.00 |
CU Autres participations | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 2 271 453.00 | 2 179 627.00 | | 2 271 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 207.00 | 91 826.00 | | 1 867 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 460.00 | 2 346 253.00 | | 4 213 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 1 715 450.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 561.00 | 261 557.00 | | 44 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 347.00 | 54 855.00 | | 97 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 893.00 | 11 387.00 | | 885 893.00 |
EA Autres dettes | 267 977.00 | 616.00 | | 267 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 853.00 | 2 090 769.00 | | 1 295 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 312.00 | 4 437 022.00 | | 5 509 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FG Production vendue services | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 422.00 | | 2 538 422.00 | 2 538 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 036 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 200 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 701 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 210.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 838.00 | 45 945.00 | | 931 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 078.00 | 458 713.00 | | 5 247 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 871.00 | 366 886.00 | | 3 379 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867 207.00 | 91 826.00 | | 1 867 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 215.00 | | 23 909.00 | 1 366 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 649 068.00 | | 734 945.00 | 649 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 068.00 | | 741 055.00 | 649 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | | 1 958.00 | 4 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 062.00 | | 21 951.00 | 1 362 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159.00 | 938.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 938.00 | | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885 893.00 | 885 893.00 | | 885 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 977.00 | 267 977.00 | | 267 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 124.00 | 730 124.00 | | 730 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VC Groupe et associés | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 131.00 | | | 239 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 486.00 | 1 052 486.00 | | 1 052 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 853.00 | 1 295 853.00 | | 1 295 853.00 |