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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 956.00 | 7 276.00 | 2 680.00 | 9 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 005.00 | 49 170.00 | 562 835.00 | 612 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 938.00 | 102 656.00 | 569 282.00 | 671 938.00 |
BT Marchandises | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BZ Autres créances | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
CF Disponibilités | 4 844 302.00 | | 4 844 302.00 | 4 844 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 269.00 | | 5 144 269.00 | 5 144 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 207.00 | 102 656.00 | 5 713 551.00 | 5 816 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562 835.00 | | | 562 835.00 |
CU Autres participations | 49 960.00 | 46 210.00 | 3 750.00 | 49 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 4 197 324.00 | 4 497 324.00 | | 4 197 324.00 |
DH Report à nouveau | -20 706.00 | | | -20 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 047.00 | -20 706.00 | | 1 396 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 466.00 | 4 551 419.00 | | 5 647 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 463.00 | 3 417.00 | | 11 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 672.00 | 62 006.00 | | 52 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | 90 000.00 | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 085.00 | 155 649.00 | | 66 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 551.00 | 4 707 067.00 | | 5 713 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 085.00 | 155 649.00 | | 66 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 930.00 | 4 501.00 | | 26 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 271.00 | 122 476.00 | | 1 512 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 224.00 | 143 182.00 | | 116 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 047.00 | -20 706.00 | | 1 396 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 357.00 | | 102 807.00 | 1 138 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 569 227.00 | | 661 982.00 | 569 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 227.00 | | 671 938.00 | 569 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | | 1 312.00 | 8 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 714.00 | | 101 495.00 | 1 129 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 082.00 | 1 195.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 1 195.00 | | 6 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 005.00 | 562 835.00 | 49 170.00 | 612 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VB T. V. A. | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 150.00 | 191 150.00 | | 191 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 418.00 | 834 231.00 | 49 187.00 | 883 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |